Rate History

NYCLASS Rate History

Print this page

May 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 5/1 0.02 0.00  0.00  45 45 0.0000004109490
 5/2 0.02 0.00 0.00 53 53 0.0000004109413
 5/3 0.02 0.00 0.01 53 53 0.0000004246607
 5/4 0.02 0.00 0.01 53 53 0.0000004246607
 5/5 0.02 0.00 0.01 53 53 0.0000004246607
 5/6 0.02 0.00 0.01 50 50 0.0000004267889
 5/7 0.02 0.00 0.02 50 50 0.0000004246337
 5/8 0.02 0.00 0.02 50 50 0.0000004246742
 5/9 0.02 0.00 0.02 50 50 0.0000004246678
 5/10 0.02 0.00 0.02 50 50 0.0000004246503
 5/11 0.02 0.00 0.02 50 50 0.0000004246503
 5/12 0.02 0.00 0.02 50 50 0.0000004246503
 5/13 0.02 0.00 0.02 48 48 0.0000004246652
 5/14 0.02 0.00 0.02 48 48 0.0000004246599
 5/15 0.02 0.00 0.02 45 45 0.0000004246813
 5/16 0.02 0.00 0.02 57 57 0.0000004246452
 5/17 0.02 0.00 0.02 57 57 0.0000004246617
 5/18 0.02 0.00 0.02 57 57 0.0000004246617
 5/19 0.02 0.00 0.02 57 57 0.0000004246617
 5/20 0.02 0.00 0.02 55 55 0.0000004246528
 5/21 0.02 0.00 0.02 55 55 0.0000004246513
 5/22 0.02 0.00 0.02 53 53 0.0000004246804
 5/23 0.02 0.00 0.02 56 56 0.0000004246661
 5/24 0.02 0.00 0.02 56 56 0.0000004246599
 5/25 0.02 0.00 0.02 56 56 0.0000004246599
 5/26 0.02 0.00 0.02 56 56 0.0000004246599
 5/27 0.02 0.00 0.02 56 56 0.0000004246599
 5/28 0.02 0.00 0.02 54 54 0.0000004164455
 5/29 0.02 0.00 0.02 53 53 0.0000004164299
 5/30 0.02 0.00 0.02 53 53 0.0000004164469
 5/31 0.02 0.00 0.02 51 51 0.0000004164322

June 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 6/01 0.02 0.00 0.02 51 51 0.0000004164322
 6/02 0.02 0.00 0.02 51 51 0.0000004164322
 6/03 0.02 0.00 0.02 49 49 0.0000004164354
 6/04 0.02  0.00  0.02  49  49  0.0000004246768 
 6/05 0.02 0.00 0.02 49 49 0.0000004246603
 6/06 0.02 0.00 0.02 48 48 0.0000004246520
 6/07 0.02 0.00 0.02 48 48 0.0000004246615
 6/08  0.02 0.00 0.02 48 48 0.0000004246615
 6/09 0.02 0.00 0.02 48 48 0.0000004246615
 6/10 0.02 0.00 0.02 46 46 0.0000004246723
 6/11 0.02 0.00 0.02 47 47 0.0000004246540
 6/12 0.02  0.00 0.02 46 46 0.0000004246621
 6/13 0.02 0.01 0.02 46 46 0.0000004246638
 6/14 0.02 0.01 0.02 45 45 0.0000004246543
 6/15  0.02 0.01 0.02  45 45 0.0000004246543
 6/16 0.02 0.01 0.02 45 45 0.0000004246543
 6/17 0.02 0.01 0.02 44 44  0.0000004246571
 6/18 0.02 0.01 0.02 41 41 0.0000004246764
 6/19 0.02 0.01 0.02 42 42 0.0000004246432
 6/20 0.02 0.01 0.02 49 49 0.0000004246767
 6/21 0.02 0.01 0.02 51 51 0.0000004246492
 6/22 0.02 0.01 0.02 51 51 0.0000004246492
 6/23 0.02 0.01 0.02 51 51 0.0000004246492
 6/24 0.02 0.01 0.02 50 50 0.0000004246556
 6/25 0.02 0.01 0.02 50 50 0.0000004246595
 6/26 0.02 0.01 0.02 50 50 0.0000004246713
 6/27 0.02 0.01 0.02 48 48 0.0000004246706
 6/28 0.02 0.01 0.02 47 47 0.0000004246541
 6/29 0.02 0.01 0.02 47 47 0.0000004246541
 6/30 0.02 0.01 0.02 47 47 0.0000004246541
       

July 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 7/1 0.02 0.01 0.02 46 46 0.0000004246527
 7/2 0.02 0.01 0.02 45 45 0.0000004715931
 7/3 0.02 0.01 0.02 46 46 0.0000004246507
 7/4 0.02 0.01 0.02 46 46 0.0000004246507
 7/5 0.02 0.01 0.02 44 44 0.0000004246559
 7/6 0.02 0.01 0.02 44 44 0.0000004246559
 7/7 0.02 0.01 0.02 44 44 0.0000004246559
 7/8 0.02 0.01 0.02 43 43 0.0000004246540
 7/9 0.02 0.01 0.02 42 42 0.0000004246766
 7/10 0.02 0.01 0.02 41 41 0.0000004246663
 7/11 0.02 0.01 0.02 43 43  0.0000004246345
 7/12 0.02 0.01 0.02 43 43 0.0000004246631
 7/13 0.02 0.01 0.02 43 43 0.0000004246631
 7/14 0.02 0.01 0.02 43 43 0.0000004246631
 7/15 0.02 0.01 0.02 42 42 0.0000004246632
 7/16 0.02 0.01 0.02 41 41 0.0000004246690
 7/17 0.02 0.01 0.02 40 40 0.0000004246605
 7/18 0.02 0.01 0.02 40 40 0.0000004246496
 7/19 0.02 0.01 0.02 40 40 0.0000004246657
 7/20 0.02 0.01 0.02 40 40 0.0000004246657
 7/21 0.02 0.01 0.02 40 40 0.0000004246657
 7/22 0.02 0.01 0.02 39 39 0.0000004246814
 7/23 0.02 0.01 0.02 38 38 0.0000004246390
 7/24 0.02 0.01 0.02 38 38 0.0000004246783
 7/25 0.02 0.01 0.02 38 38 0.0000004246845
 7/26 0.02 0.01 0.02 37 37 0.0000004246599
 7/27 0.02 0.01 0.02 37 37 0.0000004246599
 7/28 0.02 0.01 0.02 37 37 0.0000004246599
 7/29 0.02 0.01 0.02 36 36 0.0000004246852
 7/30 0.02 0.01 0.02 35 35 0.0000004246864
 7/31 0.02  0.01  0.02 34 34 0.0000004246555

August 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 8/1 0.02 0.01 0.02 34 34 0.0000004246466
 8/2 0.02 0.01 0.02 34 34 0.0000004246639
 8/3 0.02 0.01 0.02 34 34 0.0000004246639
 8/4 0.02 0.01 0.02 34 34 0.0000004246639
 8/5 0.02 0.01 0.02 32 32 0.0000004246475
 8/6 0.02 0.01 0.02 32 32 0.0000004246385
 8/7 0.02 0.01 0.02 31 31 0.0000004246581
 8/8 0.02 0.01 0.02 31 31 0.0000004246310
 8/9 0.02 0.01 0.02 30 30 0.0000004246557
 8/10 0.02 0.01 0.02 30 30 0.0000004246557
 8/11 0.02 0.01 0.02 30 30 0.0000004246557
 8/12 0.02 0.01 0.02 29 29 0.0000004246614
 8/13 0.02 0.01 0.02 29 29 0.0000004246821
 8/14 0.02 0.01 0.02 28 28 0.0000004246500
 8/15 0.02 0.01 0.02 28 28 0.0000004246627
 8/16 0.02 0.01 0.02 28 28 0.0000004246578
 8/17 0.02 0.01 0.02 28 28 0.0000004246578
 8/18 0.02 0.01 0.02 28 28 0.0000004246578
 8/19 0.02 0.01 0.02 26 26  0.0000004246290
 8/20 0.02 0.01 0.02 26 26 0.0000004246427
 8/21 0.02 0.01 0.02 25 25 0.0000004246351
 8/22 0.02 0.01 0.02 39 39 0.0000004246854
 8/23 0.02 0.01 0.02 38 38 0.0000004246556
 8/24 0.02 0.01 0.02 38 38 0.0000004246556
 8/25 0.02 0.01 0.02 38 38 0.0000004246556
 8/26 0.02 0.01 0.02 37 37 0.0000004246287
 8/27 0.02 0.01 0.02 36 36 0.0000004246595
 8/28 0.02 0.01 0.02 36 36 0.0000004246843
 8/29 0.02 0.01 0.02 36 36 0.0000004246715
 8/30 0.02 0.01 0.02 35 35 0.0000004246657
 8/31 0.02 0.01 0.02 35 35 0.0000004246657

September 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 9/1 0.02 0.01 0.02  35  35  0.0000004246657 
 9/2 0.02 0.01 0.02 35 35 0.0000004246657
 9/3 0.02 0.01 0.02 33 33 0.0000004246547
 9/4 0.02 0.01 0.02 33 33  0.0000004246287
 9/5 0.03  0.01  0.02 31 31 0.0000006986106
 9/6 0.03 0.01 0.02 41 41 0.0000006986227
 9/7 0.03 0.01 0.02 41 41 0.0000006986227
 9/8 0.03 0.01 0.02 41 41 0.0000006986227
 9/9 0.03 0.01 0.02 40 40 0.0000006986274
 9/10 0.03 0.01 0.02 37 37 0.0000006986149
 9/11 0.03 0.01 0.03 38 38 0.0000006986590
 9/12 0.03 0.01 0.03 37 37 0.0000006986199
 9/13 0.03 0.01 0.03 37 37 0.0000006986279
 9/14 0.03 0.01 0.03 37 37 0.0000006986279
 9/15 0.03 0.01  0.03 37 37 0.0000006986279
 9/16 0.03 0.01 0.03 36 36 0.0000006986437
 9/17 0.04 0.01 0.03 36 36 0.0000009726066
 9/18 0.04 0.01 0.03 35 35 0.0000009726024
 9/19 0.04 0.01 0.03 42 42 0.0000009726002
 9/20 0.04 0.01 0.03 43 43 0.0000009726001
 9/21 0.04 0.01 0.03 43 43 0.0000009726001 
 9/22 0.04 0.01 0.03 43 43 0.0000009726001
 9/23 0.04 0.01 0.04 40 40 0.0000009726094
 9/24 0.04 0.01 0.04 38 38 0.0000009726226
 9/25 0.04 0.01 0.04 38 38 0.0000009726217
 9/26 0.04 0.01 0.04 37 37 0.0000009725963
 9/27 0.04 0.01 0.04 35 35 0.0000009726049
 9/28 0.04 0.01 0.04 35 35 0.0000009726049
 9/29 0.04 0.01 0.04 35 35 0.0000009726049
 9/30 0.04 0.01 0.04 33 33 0.0000009725847
       

October 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.04 0.01 0.04 33 33 0.0000009726162
 10/02 0.04 0.01 0.04 32 32 0.0000009725801
 10/03 0.04 0.01 0.04 31 31 0.0000009726168
 10/04 0.04 0.01 0.04 28 28 0.0000009725988
 10/05 0.04 0.01 0.04 28 28 0.0000009725988
 10/06 0.04 0.01 0.04 28 28 0.0000009725988
 10/07 0.04 0.01 0.04 28 28 0.0000009725959
 10/08 0.04 0.01 0.04 28 28 0.0000009726217
 10/09 0.04 0.01 0.04 36 36 0.0000009726194
 10/10 0.04 0.01 0.04 34 34 0.0000009671074
 10/11 0.04 0.01 0.04 36 36 0.0000009671242
 10/12 0.04 0.01 0.04 36 36 0.0000009671242
 10/13 0.04 0.01 0.04 36 36 0.0000009671242
 10/14 0.04 0.01 0.04 36 36 0.0000009671242
 10/15 0.04 0.01 0.04 35 35 0.0000009671433
 10/16 0.04 0.01 0.04 33 33 0.0000009671145
 10/17 0.04 0.01 0.04 33 33 0.0000009671115
 10/18 0.04 0.01 0.04 33 33 0.0000009671232
 10/19 0.04 0.01 0.04 33 33 0.0000009671232
 10/20 0.04 0.01 0.04 33 33 0.0000009671232
 10/21 0.04 0.01 0.04 32 32 0.0000009671317
 10/22 0.04 0.01 0.04 31 31 0.0000009671016
 10/23 0.04 0.01 0.04 32 32 0.0000009671120
 10/24 0.04 0.01 0.04 31 31 0.0000009671347
 10/25 0.04 0.01 0.04 31 31 0.0000009671160
 10/26 0.04 0.01 0.04 31 31 0.0000009671160
 10/27 0.04 0.01 0.04 31 31 0.0000009671160
 10/28 0.04 0.01 0.04 30 30 0.0000009671464
 10/29 0.04 0.01 0.04 30 30 0.0000009671049
 10/30 0.04 0.01 0.04 29 29 0.0000009671466
 10/31 0.04 0.01 0.04 38 38 0.0000009671003

November 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 0.04 0.01 0.04 37 37 0.0000009671164
 11/02 0.04 0.01 0.04 37 37 0.0000009671164
 11/03 0.04 0.01 0.04 37 37 0.0000009671164
 11/04 0.04 0.01 0.04 36 36 0.0000010259684
 11/05 0.04 0.01 0.04 35 35 0.0000009671388
 11/06 0.04 0.01 0.04 35 35 0.0000009671175
 11/07 0.04 0.01 0.04 55 55 0.0000009671158
 11/08 0.04 0.01 0.04 54 54 0.0000009671209
 11/09 0.04 0.01 0.04 54 54 0.0000009671209
 11/10 0.04 0.01 0.04 54 54 0.0000009671209
 11/11 0.04 0.01 0.04 54 54 0.0000009671209
 11/12 0.04 0.01 0.04 53 53 0.0000009671180
 11/13 0.04 0.01 0.04 52 52 0.0000009670984
 11/14 0.04 0.01 0.04 51 51 0.0000009671062
 11/15 0.04 0.01 0.04 51 51 0.0000009671278
 11/16 0.04 0.01 0.04 51 51 0.0000009671278
 11/17 0.04 0.01 0.04 51 51 0.0000009671278
 11/18 0.04 0.01 0.04 50 50 0.0000009671171
 11/19 0.04 0.01 0.04 49 49 0.0000009671130
 11/20 0.04 0.01 0.04 51 51 0.0000009671303
 11/21 0.04 0.01 0.04 52 52 0.0000009671100
 11/22 0.04 0.01 0.04 51 51 0.0000009671194
 11/23 0.04 0.01 0.04 51 51 0.0000009671194
 11/24 0.04 0.01 0.04 51 51 0.0000009671194
 11/25 0.04 0.01 0.04 49 49 0.0000009671090
 11/26 0.04 0.01 0.04 49 49 0.0000009671185
 11/27 0.04 0.02 0.04 50 50 0.0000009671261
 11/28 0.04 0.02 0.04 50 50 0.0000009671261
 11/29 0.04 0.02 0.04 49 49 0.0000009671203
 11/30 0.04 0.02 0.04 49 49 0.0000009671203
       

December 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.04 0.02 0.04 49 49 0.0000009671203
 12/02 0.04 0.02 0.04 49 49 0.0000009671515
 12/03 0.04 0.02 0.04 48 48 0.0000009671430
 12/04 0.04 0.02 0.04 48 48  0.0000009671008
 12/05 0.04 0.02 0.04 49 49 0.0000009671286
 12/06 0.04 0.02 0.04 49 49 0.0000009671173
 12/07 0.04 0.02 0.04 49 49  0.0000009671173
 12/08 0.04 0.02 0.04 49 49 0.0000009671173
 12/09 0.04 0.02 0.04 48 48 0.0000009671060
 12/10 0.04 0.02 0.04 48 48 0.0000009671235
 12/11 0.04 0.02 0.04 48 48 0.0000009671044
 12/12 0.04 0.02 0.04 58 58 0.0000009671108
 12/13 0.04 0.02 0.04 57 57 0.0000009671165
 12/14 0.04 0.02 0.04 57 57 0.0000009671165
 12/15 0.04 0.02 0.04 57 57 0.0000009671165
 12/16 0.04 0.02 0.04 56 56 0.0000009671221
 12/17 0.04 0.02 0.04 55 55 0.0000009671511
 12/18 0.04 0.02 0.04 57 57 0.0000009671500
 12/19 0.04 0.02 0.04 57 57 0.0000009671417
 12/20 0.04 0.02 0.04 57 57 0.0000009671184
 12/21 0.04 0.02 0.04 57 57 0.0000009671184
 12/22 0.04 0.02 0.04 57 57 0.0000009671184
 12/23 0.04 0.02 0.04 55 55 0.0000009671403
 12/24 0.04 0.02 0.04 55 55 0.0000009671364
 12/25 0.04 0.02 0.04 55 55 0.0000009671364
 12/26 0.04 0.02 0.04 54 54 0.0000009671127
 12/27 0.04 0.02 0.04 55 55 0.0000009671135
 12/28 0.04 0.02 0.04 55 55 0.0000009671135
 12/29 0.04 0.02 0.04 55 55 0.0000009671135
 12/30 0.04 0.02 0.04 55 55 0.0000009671503
 12/31 0.04 0.02 0.04 56 56 0.0000009671443

January 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 1/1 0.04 0.04 0.04 55 55 0.0000009671443
 1/2 0.04 0.04 0.04 53 53 0.0000009671283
 1/3 0.04 0.04 0.04 53 53 0.0000009671271
 1/4 0.04 0.04 0.04 53 53 0.0000009671271
 1/5 0.04 0.04 0.04 53 53 0.0000009671271
 1/6 0.04 0.04 0.04 52 52 0.0000009671036
 1/7 0.04 0.04 0.04 48 48 0.0000009671460
 1/8 0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009671279
 1/9 0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009671022
 1/10 0.04 0.04 0.04 45 45 0.0000009671274
 1/11 0.04 0.04 0.04 45 45 0.0000009671274
 1/12 0.04 0.04 0.04 45 45 0.0000009671274
 1/13 0.04 0.04 0.04 45 45 0.0000009671432
 1/14 0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009671227
 1/15 0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009671211
 1/16 0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009671277
 1/17 0.04 0.04 0.04  43 43 0.0000009671192
 1/18 0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009671192
 1/19 0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009671192
 1/20 0.04 0.04  0.04  43 43 0.0000009671192
 1/21 0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009671094
 1/22 0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009671138
 1/23 0.04 0.04 0.04 41 41 0.0000009671100
 1/24 0.04 0.04 0.04 39 39 0.0000009671291
 1/25 0.04 0.04 0.04 39 39 0.0000009671291
 1/26 0.04 0.04 0.04 39 39 0.0000009671291
 1/27 0.04 0.04 0.04 41 41 0.0000009671109
 1/28 0.04 0.04 0.04 39 39 0.0000009670989
 1/29 0.04 0.04 0.04 37 37 0.0000009671040
 1/30 0.04 0.04 0.04 37 37 0.0000009671413
 1/31 0.04 0.04 0.04 37 37 0.0000009671370

February 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.04 0.04 0.04 37 37 0.0000009671136
 02/02 0.04 0.04 0.04 37 37 0.0000009671136
 02/03 0.04 0.04 0.04 36 36 0.0000009671030
 02/04 0.04 0.04 0.04 34 34 0.0000009671146
 02/05 0.04 0.04 0.04 32 32 0.0000009671111
 02/06 0.04 0.04 0.04 32 32 0.0000009671336
 02/07 0.04 0.04 0.04  33 33 0.0000009671261
 02/08 0.04 0.04 0.04 33 33 0.0000009671261
 02/09 0.04 0.04 0.04 33 33 0.0000009671261
 02/10 0.04 0.04 0.04 38 38 0.0000009671193
 02/11 0.04 0.04 0.04 37 37 0.0000009671356
 02/12 0.04 0.04 0.04 37 37 0.0000009671269
 02/13 0.04 0.04 0.04 37 37 0.0000009671171
 02/14 0.04 0.04 0.04 36 36 0.0000009671288
 02/15 0.04 0.04 0.04 36 36 0.0000009671288
 02/16 0.04 0.04 0.04 36 36 0.0000009671288
 02/17 0.04 0.04 0.04 36 36 0.0000009671288
 02/18 0.04 0.04 0.04 34 34 0.0000009671363
 02/19 0.04 0.04 0.04 34 34 0.0000009671347
 02/20 0.04 0.04 0.04 34 34 0.0000009671051
 02/21 0.04 0.04 0.04 33 33 0.0000009671297
 02/22 0.04 0.04 0.04 33 33 0.0000009671297
 02/23 0.04 0.04 0.04 33 33 0.0000009671297
 02/24 0.04 0.04 0.04 32 32 0.0000009671161
 02/25 0.04 0.04 0.04 31 31 0.0000009671070
 02/26 0.04 0.04 0.04 32 32 0.0000009671117
 02/27 0.04 0.04 0.04 33 33 0.0000009671465
 02/28 0.04 0.04 0.04 45 45 0.0000009671052

March 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.04 0.04 0.04 45 45 0.0000009671052
 03/02 0.04 0.04 0.04 45 45 0.0000009671052
 03/03 0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009671059
 03/04 0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009671100
 03/05 0.04 0.04 0.04 42 42 0.0000009671264
 03/06 0.04 0.04 0.04 41 41 0.0000009671118
 03/07 0.04 0.04 0.04 40 40 0.0000009671281
 03/08 0.04 0.04 0.04 40 40 0.0000009671281
 03/09 0.04 0.04 0.04 40 40 0.0000009671281
 03/10 0.04 0.04 0.04 39 39 0.0000009671153
 03/11 0.04 0.04 0.04 38 38 0.0000009671014
 03/12 0.04 0.04 0.04 39 39 0.0000009671392
 03/13 0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009671330
 03/14 0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009671187
 03/15 0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009671187
 03/16 0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009671187
 03/17 0.04 0.04 0.04 54 54 0.0000009671098
 03/18 0.04 0.04 0.04 52 52 0.0000009671134
 03/19 0.04 0.04 0.04 51 51 0.0000009671023
 03/20 0.04 0.04 0.04 51 51 0.0000009671313
 03/21 0.04 0.04 0.04 52 52 0.0000009671234
 03/22 0.04 0.04 0.04 52 52 0.0000009671234
 03/23 0.04 0.04 0.04 52 52 0.0000009671234
 03/24 0.04 0.04 0.04 51 51 0.0000009671071
 03/25 0.04 0.04 0.04 49 49 0.0000009670972
 03/26 0.04 0.04 0.04 50 50 0.0000009671183
 03/27 0.04 0.04 0.04 50 50 0.0000009671342
 03/28 0.04 0.04 0.04 49 49 0.0000009671315
 03/29 0.04 0.04 0.04 49 49 0.0000009671315
 03/30 0.04 0.04 0.04 49 49 0.0000009671315
 03/31 0.04 0.04 0.04 47 47 0.0000009671031

April 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.04 0.04 0.04 45 45 0.0000009671233
 04/02 0.04 0.04 0.04 45 45 0.0000009643613
 04/03 0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009643733
 04/04 0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009643850
 04/05 0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009643850
 04/06 0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009643850
 04/07 0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009644068
 04/08 0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009644026
 04/09 0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009644045
 04/10 0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009643912
 04/11 0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009643789
 04/12 0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009643789
 04/13 0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009643789
 04/14 0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009643801
 04/15 0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009643910
 04/16 0.04 0.04 0.04 42 42 0.0000009643723
 04/17 0.04 0.04 0.04 42 42 0.0000009643684
 04/18 0.04 0.04 0.04 41 41 0.0000009643752
 04/19 0.04 0.04 0.04 41 41 0.0000009643752
 04/20 0.04 0.04 0.04 41 41 0.0000009643752
 04/21 0.04 0.04 0.04 41 41 0.0000009643652
 04/22 0.04 0.04 0.04 40 40 0.0000009643997
 04/23 0.04 0.04 0.04 41 41 0.0000009643952
 04/24 0.04 0.04 0.04 50 50 0.0000009643984
 04/25 0.04 0.04 0.04 49 49 0.0000009643843
 04/26 0.04 0.04 0.04 49 49 0.0000009643843
 04/27 0.04 0.04 0.04 49 49 0.0000009643843
 04/28 0.04 0.04 0.04 48 48 0.0000009643572
 04/29 0.04 0.04 0.04 48 48 0.0000009643689
 04/30 0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009644059

May 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
5/1 0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009643917
5/2  0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009643919
5/3  0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009643919
5/4  0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009643919
5/5 0.04 0.04 0.04 45 45 0.0000009643810
5/6 0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009643638
5/7 0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009643751
5/8  0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009643611
5/9  0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009643874
5/10  0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009643874
5/11  0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009643874
5/12  0.04 0.04 0.04 46 46 0.0000009643946
5/13  0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009643664
5/14  0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009643586
5/15  0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009643996
5/16  0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009643891
5/17  0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009643891
5/18  0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009643891
5/19  0.04 0.04 0.04 44 44 0.0000009643960
5/20  0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009643730
5/21  0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009644000
5/22  0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009643780
5/23  0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009643930
5/24  0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009643930
5/25  0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009643930
5/26  0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009643930
5/27  0.04 0.04 0.04 42 42 0.0000009643570
5/28  0.04 0.04 0.04 41 41 0.0000009643650
5/29  0.04 0.04 0.04 43 43 0.0000009643540
5/30  0.04 0.04 0.04 42 42 0.0000009643770
5/31 0.04 0.04 0.04 42 42 0.0000009643770

June 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964377
 06/02 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964395
 06/03 0.04 0.04 0.04 39 39 0.000000964379
 06/04 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964363
 06/05 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964362
 06/06 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964371
 06/07 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964371
 06/08 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964371
 06/09 0.04 0.04 0.04 39 39 0.000000964404
 06/10 0.04 0.04 0.04 39 39  0.000000964397
 06/11 0.04 0.04 0.04 37 37 0.000000964389
 06/12 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964406
 06/13 0.04 0.04 0.04 37 37 0.000000964373
 06/14 0.04 0.04 0.04 37 37 0.000000964373
 06/15 0.04 0.04 0.04 37 37 0.000000964373
 06/16 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964392
 06/17 0.04 0.04 0.04 34 34 0.000000964365
 06/180.04  0.04 0.04 43 43 0.000000964367
 06/19 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964396
 06/20 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964376
 06/21 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964376
 06/22 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964376
 06/23 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964403
 06/24 0.04 0.04 0.04 50 50 0.000000964385
 06/25 0.04 0.04 0.04 50 50 0.000000964380
 06/26 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964361
 06/27 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964364
 06/28 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964364
 06/29 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964364
 06/30 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964392

July 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964402
 07/02 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964402
 07/03 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964365
 07/04 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964365
 07/05 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964365
 07/06 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964365
 07/07 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964387
 07/08 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964406
 07/09 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964369
 07/10 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964386
 07/11 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964380
 07/12 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964380
 07/13 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964380
 07/14 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964355
 07/15 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964375
 07/16 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964403
 07/17 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964372
 07/18 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964407
 07/19 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964407
 07/20 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964407
 07/21 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964388
 07/22 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964360
 07/23 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964405
 07/24 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964356
 07/25 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964382
 07/26 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964382
 07/27 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964382
 07/28 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964367
 07/29 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964387
 07/30 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964393
 07/31 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964402

August 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964381
 08/02 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964381
 08/03 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964381
 08/04 0.04 0.04 0.04 39 39 0.000000964388
 08/05 0.04 0.04 0.04 39 39 0.000000964389
 08/06 0.04 0.04 0.04 39 39 0.000000964356
 08/07 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964398
 08/08 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964363
 08/09 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964363
 08/10 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964363
 08/11 0.04 0.04 0.04 37 37 0.000000964362
 08/12 0.04 0.04 0.04 37 37 0.000000964389
 08/13 0.04 0.04 0.04 37 37 0.000000964373
 08/14 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964361
 08/15 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964369
 08/16 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964369
 08/17 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964369
 08/18 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964411
 08/19 0.04 0.04 0.04 35 35 0.000000964364
 08/20 0.04 0.04 0.04 35 35 0.000000964399
 08/21 0.04 0.04 0.04 34 34 0.000000964429
 08/22 0.04 0.04 0.04 34 34 0.000000964377
 08/23 0.04 0.04 0.04 34 34 0.000000964377
 08/24 0.04 0.04 0.04 34 34 0.000000964377
 08/25 0.04 0.04 0.04 34 34 0.000000964357
 08/26 0.04 0.04 0.04 33 33 0.000000964372
 08/27 0.04 0.04 0.04 33 33 0.000000964367
 08/28 0.04 0.04 0.04 32 32 0.000000964399
 08/29 0.04 0.04 0.04 32 32 0.000000964403
 08/30 0.04 0.04 0.04 32 32 0.000000964403
 08/31 0.04 0.04 0.04 32 32 0.000000964404

September 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.04 0.04 0.04 32 32 0.000000964330
 09/02 0.04 0.04 0.04 31 31 0.000000964374
 09/03 0.04 0.04 0.04 31 31 0.000000964393
 09/04 0.04 0.04 0.04 31 31 0.000000964387
 09/05 0.04 0.04 0.04 31 31 0.000000964403
 09/06 0.04 0.04 0.04 31 31 0.000000964403
 09/07 0.04 0.04 0.04 31 31 0.000000964404
 09/08 0.04 0.04 0.04 30 30 0.000000964367
 09/09 0.04 0.04 0.04 29 29 0.000000964400
 09/10 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964405
 09/11 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964381
 09/12 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964390
 09/13 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964390
 09/14 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964390
 09/15 0.04 0.04 0.04 37 37 0.000000964395
 09/16 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964360
 09/17 0.04 0.04 0.04 35 35 0.000000964358
 09/18 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964377
 09/19 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964407
 09/20 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964407
 09/21 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964407
 09/22 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964368
 09/23 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964396
 09/24 0.04 0.04 0.04 35 35 0.000000964367
 09/25 0.04 0.04 0.04 34 34 0.000000964404
 09/26 0.04 0.04 0.04 33 33 0.000000964377
 09/27 0.04 0.04 0.04 33 33 0.000000964377
 09/28 0.04 0.04 0.04 33 33 0.000000964377
 09/29 0.04 0.04 0.04 32 32 0.000000964382
 09/30 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964357
       

October 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964384
 10/02 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964363
 10/03 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964374
 10/04 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964374
 10/05 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964374
 10/06 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964396
 10/07 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964374
 10/08 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964366
 10/09 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964399
 10/10 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964401
 10/11 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964401
 10/12 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964401
 10/13 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964401
 10/14 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964395
 10/15 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964404
 10/16 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964365
 10/17 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964383
 10/18 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964383
 10/19 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964383
 10/20 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964402
 10/21 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964377
 10/22 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964373
 10/23 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964408
 10/24 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964372
 10/25 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964372
 10/26 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964372
 10/27 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964373
 10/28 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964396
 10/29 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964399
 10/30 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964409
 10/31 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964380

November 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964380
 11/02 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964380
 11/03 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964364
 11/04 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964386
 11/05 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964410
 11/06 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964393
 11/07 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964390
 11/08 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964390
 11/09 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964390
 11/10 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964389
 11/11 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964389
 11/12 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964383
 11/13 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964407
 11/14 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964378
 11/15 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964378
 11/16 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964377
 11/17 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964370
 11/18 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964366
 11/19 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964399
 11/20 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964392
 11/21 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964386
 11/22  0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964386
 11/23 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964386
 11/24 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964398
 11/25 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964373
 11/26 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964387
 11/27 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964386
 11/28 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964376
 11/29 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964376
 11/30 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964376
       

December 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.04 0.04 0.04 39 39 0.000000964406
 12/02 0.04 0.04 0.04 39 39 0.000000964374
 12/03 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964399
 12/04 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964370
 12/05 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964383
 12/06 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964383
 12/07 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964382
 12/08 0.04 0.04 0.04 39 39 0.000000964399
 12/09 0.04 0.04 0.04 39 39 0.000000964393
 12/10 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964383
 12/11 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964394
 12/12 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964389
 12/13 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964389
 12/14 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964388
 12/15 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964414
 12/16 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964385
 12/17 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964356
 12/18 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964395
 12/19 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964393
 12/20 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964393
 12/21 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964393
 12/22 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964393
 12/23 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964361
 12/24 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964384
 12/25 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964384
 12/26 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964380
 12/27 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964379
 12/28 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964379
 12/29 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964356
 12/30 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964409
 12/31 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964382

January 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964382
 01/02 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964383
 01/03 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964383
 01/04 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964383
 01/05 0.04 0.04 0.04 39 39 0.000000964412
 01/06 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964396
 01/07 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964411
 01/08 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964381
 01/09 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964384
 01/10 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964384
 01/11 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964384
 01/12 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964413
 01/13 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964397
 01/14 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964389
 01/15 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964379
 01/16 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964384
 01/17 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964384
 01/18 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964384
 01/19 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964384
 01/20 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964397
 01/21 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964362
 01/22 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964381
 01/23 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964390
 01/24 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964390
 01/25 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964390
 01/26 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964355
 01/27 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964356
 01/28 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964378
 01/29 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964391
 01/30 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964380
 01/31 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964380

February 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964380
 02/02 0.04  0.04 0.04 44 44 0.000000964368
 02/03 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964365
 02/04 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964410
 02/05 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964367
 02/06 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964387
 02/07 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964387
 02/08 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964387
 02/09 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964383
 02/10 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964376
 02/11 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964369
 02/12 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964386
 02/13 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964383
 02/14 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964383
 02/15 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964383
 02/16 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964383
 02/17 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964363
 02/18 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964391
 02/19 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964379 
 02/20 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964378
 02/21 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964378
 02/22 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964378
 02/23 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964372
 02/24 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964370
 02/25 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964388
 02/26 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964396
 02/27 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964372
 02/28 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964372
       
       

March 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964372
 03/02 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964397
 03/03 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964410
 03/04 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964367
 03/05 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964372
 03/06 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964383
 03/07 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964383
 03/08 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964383
 03/09 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964402
 03/10 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964365
 03/11 0.04 0.04 0.04 50 50 0.000000964359
 03/12 0.04 0.04 0.04 51 51 0.000000964375
 03/13 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964375
 03/14 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964375
 03/15 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964375
 03/16 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964384
 03/17 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964401
 03/18 0.04 0.04 0.04 55 55 0.000000964390
 03/19 0.04 0.04 0.04

 53

 53 0.000000964359
 03/20 0.04 0.04 0.04 52 52 0.000000964377
 03/21 0.04 0.04 0.04 52 52 0.000000964377
 03/22 0.04 0.04 0.04 52 52 0.000000964377
 03/23 0.04 0.04 0.04 51 51 0.000000964397
 03/24 0.04 0.04 0.04 50 50 0.000000964403
 03/25 0.04 0.04 0.04 51 51 0.000000964392
 03/26 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964359
 03/27 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964375
 03/28 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964375
 03/29 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964375
 03/30 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964383
 03/31 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964402

April 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964376
 04/02 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964397
 04/03 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964385
 04/04 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964385
 04/05 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964385
 04/06 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964408
 04/07 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964359
 04/08 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964388
 04/09 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964400
 04/10 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964379
 04/11 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964379
 04/12 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000964379
 04/13 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964368
 04/14 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964394
 04/15 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964391
 04/16 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964364
 04/17 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964389
 04/18 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964389
 04/19 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964389
 04/20 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964378
 04/21 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964368
 04/22 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964394
 04/23 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964406
 04/24 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964391
 04/25 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964391
 04/26 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964390
 04/27 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000000964360
 04/28 0.04 0.04 0.04 39 39 0.000000964389
 04/29 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964367
 04/30 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964388
       

May 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964390
 05/02 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964390
 05/03 0.04 0.04 0.04 38 38 0.000000964390
 05/04 0.04 0.04 0.04 37 37 0.000000964409
 05/05 0.04 0.04 0.04 36 36 0.000000964384
 05/06 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964360
 05/07 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964408
 05/08 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964391
 05/09 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964391
 05/10 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964391
 05/11 0.04 0.04 0.04 45 45 0.000000964384
 05/12 0.04 0.04 0.04 52 52 0.000000964371
 05/13 0.04 0.04 0.04 52 52 0.000000964378
 05/14 0.04 0.04 0.04 52 52 0.000000964407
 05/15 0.04 0.04 0.04 52 52 0.000000964382
 05/16 0.04 0.04 0.04 52 52 0.000000964382
 05/17 0.04 0.04 0.04 52 52 0.000000964382
 05/18 0.04 0.04 0.04 51 51 0.000000964380
 05/19 0.04 0.04 0.04 50 50 0.000000964366
 05/20 0.04 0.04 0.04 51 51 0.000000964387
 05/21 0.04 0.04 0.04 51 51 0.000000964380
 05/22 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964386
 05/23 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964386
 05/24 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964386
 05/25 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964386
 05/26 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964380
 05/27 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964386
 05/28 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964389
 05/29 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964391
 05/30 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964391
 05/31 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964391

June 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964388
 06/02 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964384
 06/03 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964365
 06/04 0.04 0.04 0.04 43 43 0.000000964361
 06/05 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964382
 06/06 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964382
 06/07 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964382
 06/08 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964377
 06/09 0.04 0.04 0.04 42 42 0.000000964409
 06/10 0.04 0.04 0.04 41 41 0.000000964373
 06/11 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964397
 06/12 0.04 0.04 0.04 50 50 0.000000964391
 06/13 0.04 0.04 0.04 50 50 0.000000964391
 06/14 0.04 0.04 0.04 50 50 0.000000964391
 06/15 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964385
 06/16 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000964385
 06/17 0.04 0.04 0.04 50 50 0.000000964395
 06/18 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964375
 06/19 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964390
 06/20 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964390
 06/21 0.04 0.04 0.04 49 49 0.000000964390
 06/22 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964410
 06/23

 0.04

 0.04 0.04 44 44 0.000000964375
 06/24 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000000964382
 06/25 0.04 0.04 0.04 47 47 0.000000964377
 06/26 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000978270
 06/27 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000978270
 06/28 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000000978270
 06/29 0.04 0.04 0.04 48 48 0.000001068823
 06/30 0.04 0.04 0.04 46 46 0.000001200253
       

July 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.05 0.04 0.04 46 46 0.000001244616
 07/02 0.05 0.04 0.04 46 46 0.000001235623
 07/03 0.05 0.04 0.04 46 46 0.000001235623
 07/04 0.05 0.04 0.04 46 46 0.000001235623
 07/05 0.05 0.04 0.04 46 46 0.000001235623
 07/06 0.05 0.04 0.05 45 45 0.000001235622
 07/07 0.05 0.04 0.05 45 45 0.000001235592
 07/08 0.05 0.04 0.05 44 44 0.000001235597
 07/09 0.05 0.04 0.05 45 45 0.000001235628
 07/10 0.05 0.04 0.05 45 45 0.000001235617
 07/11 0.05 0.04 0.05 45 45 0.000001235617
 07/12 0.05 0.04 0.05 45 45 0.000001235617
 07/13 0.05 0.04 0.05 45 45 0.000001235634
 07/14 0.05 0.04 0.05 44 44 0.000001235625
 07/15 0.05 0.04 0.05 44 44 0.000001230649
 07/16 0.05 0.04 0.05 44 44 0.000001235605
 07/17 0.05 0.04 0.05 44 44 0.000001235623
 07/18 0.05 0.04 0.05  44  44 0.000001235622
 07/19 0.05 0.04 0.05 44 44 0.000001235622
 07/20 0.06 0.04 0.05 52 52 0.000001509574
 07/21 0.06 0.04 0.05 52 52 0.000001509588
 07/22 0.06 0.04 0.05 52 52 0.000001509564
 07/23 0.06 0.04 0.05 51 51 0.000001509615
 07/24 0.06 0.04 0.05 51 51 0.000001509590
 07/25 0.06 0.04 0.05 51 51 0.000001509590
 07/26 0.06 0.04 0.06 51 51 0.000001509591
 07/27 0.06 0.04 0.06 50 50 0.000001509617
 07/28 0.06 0.04 0.06 50 50 0.000001509611
 07/29 0.06 0.04 0.06 50 50 0.000001509573
 07/30 0.06 0.04 0.06 49 49 0.000001509606
 07/31 0.06 0.04 0.06 49 49 0.000001509590

August 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.06 0.04 0.06 49 49 0.000001509590
 08/02 0.06 0.04 0.06 49 49 0.000001509590
 08/03 0.06 0.04 0.06 48 48 0.000001509573
 08/04 0.06 0.04 0.06 47 47 0.000001509606
 08/05 0.06 0.04 0.06 47 47 0.000001509560
 08/06 0.06 0.04 0.06 47 47 0.000001509566
 08/07 0.06 0.04 0.06 47 47 0.000001509593
 08/08 0.06 0.04 0.06 47 47 0.000001509593
 08/09 0.06 0.04 0.06 47 47 0.000001509593
 08/10 0.06 0.04 0.06 46 46 0.000001509592
 08/11 0.06 0.04 0.06 46 46 0.000001509560
 08/12 0.06 0.04 0.06 45 45 0.000001509590
 08/13 0.06 0.04 0.06 45 45 0.000001509600
 08/14 0.06 0.04 0.06 45 45 0.000001509581
 08/15 0.06 0.04 0.06 45 45 0.000001509581
 08/16 0.06 0.04 0.06 45 45 0.000001509581
 08/17 0.06 0.04 0.06 44 44 0.000001509572
 08/18 0.06 0.04 0.06 44 44 0.000001509613
 08/19 0.06 0.04 0.06 43 43 0.000001509586
 08/20 0.06 0.04 0.06 43 43 0.000001509619
 08/21 0.06 0.04 0.06 43 43 0.000001509594
 08/22 0.06 0.04 0.06 43 43 0.000001509594
 08/23 0.06 0.04 0.06 43 43 0.000001509594
 08/24 0.06 0.04 0.06 42 42 0.000001509576
 08/25 0.06 0.04 0.06 42 42 0.000001509579
 08/26 0.06 0.04 0.06 42 42 0.000001509616
 08/27 0.06 0.04 0.06 41 41 0.000001509569
 08/28 0.06 0.04 0.06 41 41 0.000001509580
 08/29 0.06 0.04 0.06 41 41 0.000001509580
 08/30 0.06 0.04 0.06 41 41 0.000001509580
 08/31 0.06 0.04 0.06 40 40 0.000001509565

September 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.06 0.04 0.06 40 40 0.000001509595
 09/02 0.06 0.04 0.06 40 40 0.000001509584
 09/03 0.06 0.04 0.06 40 40 0.000001509575
 09/04 0.06 0.04 0.06 39 39 0.000001509586
 09/05 0.06 0.04 0.06 39 39 0.000001509586
 09/06 0.06 0.04 0.06 39 39 0.000001509586
 09/07 0.06 0.04 0.06 39 39 0.000001509586
 09/08 0.06 0.04 0.06 37 37 0.000001509584
 09/09 0.06 0.04 0.06 38 38 0.000001509596
 09/10 0.06 0.04 0.06 38 38 0.000001509584
 09/11 0.06 0.04 0.06 38 38 0.000001509588
 09/12 0.06 0.04 0.06 38 38 0.000001509588
 09/13 0.06 0.04 0.06 38 38 0.000001509587
 09/14 0.06 0.04 0.06 37 37 0.000001506837
 09/15 0.06 0.04 0.06 37 37 0.000001509618
 09/16 0.07 0.04 0.06 36 36 0.000001783562
 09/17 0.07 0.04 0.06 44 44 0.000001783574
 09/18 0.07 0.04 0.06 44 44 0.000001783563
 09/19 0.07 0.04 0.06 44 44 0.000001783563
 09/20 0.07 0.04 0.06 44 44 0.000001783563
 09/21 0.07 0.04 0.06 44 44 0.000001783588
 09/22 0.07 0.04 0.07 43 43 0.000001783566
 09/23 0.07 0.04 0.07 42 42 0.000001783567
 09/24 0.07 0.04 0.07 41 41 0.000001783571
 09/25 0.07 0.04 0.07 40 40 0.000001783562
 09/26 0.07 0.04 0.07 40 40 0.000001783562
 09/27 0.07 0.04 0.07 40 40 0.000001783562
 09/28 0.07 0.04 0.07 39 39 0.000001783569
 09/29 0.07 0.04 0.07 32 32 0.000001783577
 09/30 0.07 0.04 0.07 31 31 0.000001783569
       

October 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.07 0.04 0.07 29 29 0.000001783574
 10/02 0.07 0.04 0.07 27 27 0.000001783556
 10/03 0.07 0.04 0.07 27 27 0.000001783556
 10/04 0.07 0.04 0.07 27 27 0.000001783556
 10/05 0.07 0.04 0.07 25 25 0.000001783554
 10/06 0.07 0.04 0.07 24 24 0.000001783562
 10/07 0.07 0.04 0.07 24 24 0.000001783562
 10/08 0.04 0.04 0.06 24 24 0.000000961651
 10/09 0.04 0.04 0.06 29 29 0.000000961645
 10/10 0.04 0.04 0.05 29 29 0.000000961645
 10/11 0.04 0.04 0.05 29 29 0.000000961645
 10/12 0.04 0.04 0.04 29 29 0.000000961645
 10/13 0.04 0.04 0.04 28 28 0.000000961626
 10/14 0.04 0.04 0.04 28 28 0.000000961662
 10/15 0.04 0.04 0.04 28 28 0.000001123727
 10/16 0.04 0.04 0.04 28 28 0.000001107612
 10/17 0.04 0.04 0.04 28 28 0.000001107612
 10/18 0.04 0.04 0.04 28 28 0.000001107612
 10/19 0.04 0.04 0.04 27 27 0.000001018332
 10/20 0.04 0.04 0.04 27 27 0.000000961630
 10/21 0.04 0.04 0.04 27 27 0.000000961628
 10/22 0.04 0.04 0.04 27 27 0.000000961651
 10/23 0.04 0.04 0.04 28 28 0.000000961639
 10/24 0.04 0.04 0.04 28 28 0.000000961639
 10/25 0.04 0.04 0.04 28 28 0.000000961639
 10/26 0.04 0.04 0.04 27 27 0.000000975421
 10/27 0.04 0.04 0.04 26 26 0.000000961654
 10/28 0.04 0.04 0.04 26 26 0.000000961632
 10/29 0.04 0.04 0.04 26 26 0.000000961646
 10/30 0.04 0.04 0.04 35 35 0.000001171006
 10/31 0.04 0.04 0.04 35 35 0.000001171006

November 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 0.04 0.04 0.04 35 35 0.000001171006
 11/02 0.04 0.04 0.04 40 40 0.000001283784
 11/03 0.04 0.04 0.04 44 44 0.000000961643
 11/04 0.07 0.04 0.04 55 55 0.000001798102
 11/05 0.07 0.04 0.05 55 55 0.000001930406
 11/06 0.06 0.04 0.05 52 52 0.000001730433
 11/07 0.06 0.04 0.06 52 52 0.000001730433
 11/08 0.06 0.04 0.06 52 52 0.000001730433
 11/09 0.06 0.04 0.06 51 51 0.000001670198
 11/10 0.06 0.04 0.06 51 51 0.000001621035
 11/11 0.06 0.04 0.06 51 51 0.000001621035
 11/12 0.07 0.04 0.06 52 52 0.000001822342
 11/13 0.07 0.04 0.06 53 53 0.000001783669
 11/14 0.07 0.04 0.06 53 53 0.000001783669
 11/15 0.07 0.04 0.06 53 53 0.000001783669
 11/16 0.07 0.04 0.06 54 54 0.000001899692
 11/17 0.07 0.04 0.07 54 54 0.000001885939
 11/18 0.07 0.04 0.07 53 53 0.000001830407
 11/19 0.07 0.04 0.07 51 51 0.000001799915
 11/20 0.07 0.04 0.07 51 51 0.000001783558
 11/21 0.07 0.04 0.07 51 51 0.000001783558
 11/22 0.07 0.04 0.07 51 51 0.000001783558
 11/23 0.07 0.04 0.07 56 56 0.000001960066
 11/24 0.07 0.04 0.07 56 56 0.000001995697
 11/25 0.08 0.04 0.07 56 56 0.000002084560
 11/26 0.08 0.04 0.07 56 56 0.000002084560
 11/27 0.08 0.04 0.07  54 54 0.000002133286
 11/28 0.08 0.04 0.07 54 54 0.000002133286
 11/29 0.08 0.04 0.08 54 54 0.000002133286
 11/30 0.08 0.04 0.08 53 53 0.000002148992
       

December 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.08 0.04 0.08 52 52 0.000002057526
 12/02 0.08 0.04 0.08 57 57 0.000002057533
 12/03 0.09 0.04 0.08 57 57 0.000002367683
 12/04 0.09 0.05 0.08 56 56 0.000002358350
 12/05 0.09 0.04 0.08 56 56 0.000002358350
 12/06 0.09 0.04 0.08 56 56 0.000002358350
 12/07 0.09 0.04 0.08 56 56 0.000002398492
 12/08 0.09 0.05 0.09 55 55 0.000002534322
 12/09 0.09 0.05 0.09 55 55 0.000002449398
 12/10 0.09 0.05 0.09 55 55 0.000002449398
 12/11 0.09 0.05 0.09 56 56 0.000002339010
 12/12 0.09 0.05 0.09 56 56 0.000002339010
 12/13 0.09 0.05 0.09 56 56 0.000002339010
 12/14 0.09 0.05 0.09 56 56 0.000002389374
 12/15 0.09 0.05 0.09 54 54 0.000002367128
 12/16 0.10 0.05 0.09 55 55 0.000002600103
 12/17 0.13 0.05 0.09 55 55 0.000003591638
 12/18 0.13 0.05 0.10 53 53 0.000003563415
 12/19 0.13 0.05 0.11 53 53 0.000003563415
 12/20 0.13 0.05 0.11 53 53 0.000003563415
 12/21 0.14 0.05 0.12 52 52 0.000003735651
 12/22 0.13 0.05 0.13 51 51 0.000003663346
 12/23 0.15 0.05 0.13 50 50 0.000004006395
 12/24 0.16 0.05 0.14 50 50 0.000004337971
 12/25 0.16 0.05 0.14 50 50 0.000004337971
 12/26 0.16 0.05 0.15 50 50 0.000004337971
 12/27 0.16 0.05 0.15 50 50 0.000004337971
 12/28 0.16 0.05 0.15 48 48 0.000004393598
 12/29 0.16 0.05 0.16 49 49 0.000004461978
 12/30 0.16 0.05 0.16 49 49 0.000004285766
 12/31 0.16 0.05 0.16 49 49 0.000004332920

January 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.16 0.16 0.16 49 49 0.000004332920
 01/02 0.16 0.16 0.16 49 49 0.000004332920
 01/03 0.16 0.16 0.16 49  49 0.000004332921
 01/04 0.17 0.16 0.16 47 47 0.000004568334
 01/05 0.17 0.16 0.16 43 43 0.000004720311
 01/06 0.19 0.17 0.17 51 51 0.000005162436
 01/07 0.19 0.17 0.17 51 51 0.000005229921
 01/08 0.19 0.17 0.18 48 48 0.000005207350
 01/09 0.19 0.18 0.18 48 48 0.000005207350
 01/10 0.19 0.18 0.18 48 48 0.000005207350
 01/11 0.19 0.18 0.19 46 46 0.000005089736
 01/12 0.19 0.18 0.19 50 50 0.000005136275
 01/13 0.19 0.18 0.19 50 50 0.000005275190
 01/14 0.19 0.18 0.19 51 51 0.000005109569
 01/15 0.19 0.18 0.19 51 51 0.000005161886
 01/16 0.19 0.18 0.19 51 51 0.000005161886
 01/17 0.19 0.18 0.19 51 51 0.000005161886
 01/18 0.19 0.18 0.19 51 51 0.000005161886
 01/19 0.20 0.18 0.19 49 49 0.000005436548
 01/20 0.20 0.18 0.19 50 50 0.000005462250
 01/21 0.21 0.19 0.20 50 50 0.000005798977
 01/22 0.23 0.19 0.20 47 47 0.000006418304
 01/23 0.23 0.19 0.21 47 47 0.000006418304
 01/24 0.23 0.19 0.21 47 47 0.000006418304
 01/25 0.21 0.19 0.22 46 46 0.000005746941
 01/26 0.21 0.19 0.22 45 45 0.000005638777
 01/27 0.20 0.19 0.22 45 45 0.000005590653
 01/28 0.21 0.19 0.22 42 42 0.000005823251
 01/29 0.22 0.19 0.22 40 40 0.000006040567
 01/30 0.22 0.20 0.22 40 40 0.000006040567
 01/31 0.22 0.20 0.21 40 40 0.000006040567

February 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.21 0.20 0.21 38 38 0.000005619824
 02/02 0.21 0.20 0.21 37 37 0.000005746855
 02/03 0.19 0.20 0.21 37 37 0.000005304081
 02/04 0.21 0.20 0.21 45 45 0.000005719373
 02/05 0.23 0.20 0.21 46 53 0.000006162355
 02/06 0.23 0.20 0.21 46 53 0.000006162355
 02/07 0.23 0.20 0.21 46 53 0.000006162355
 02/08 0.22 0.20 0.22 52 58 0.000006135738
 02/09 0.23 0.20 0.22 50 56 0.000006183338
 02/10 0.22 0.20 0.22 52 58 0.000005953788
 02/11 0.23 0.20 0.23 51 58 0.000006297834
 02/12 0.22 0.20 0.22 52 58 0.000006034667
 02/13 0.22 0.20 0.22 52 58 0.000006034667
 02/14 0.22 0.20 0.22 52 58 0.000006034667
 02/15 0.22 0.20 0.22 52 58 0.000006034667
 02/16 0.23 0.20 0.22 51 57 0.000006174407
 02/17 0.22 0.20 0.22 50 57 0.000006127427
 02/18 0.23 0.21 0.22 50 57 0.000006155880
 02/19 0.22 0.21 0.22 50 56 0.000006144370
 02/20 0.22 0.21 0.22 50 56 0.000006144370
 02/21 0.22 0.21 0.22 50 56 0.000006144369
 02/22 0.22 0.21 0.22 49 55 0.000005941515
 02/23 0.22 0.21 0.22 48 55 0.000005937688
 02/24 0.23 0.21 0.22 48 55 0.000006200385
 02/25 0.23 0.21 0.22 48 54 0.000006251261
 02/26 0.22 0.21 0.22 48 54 0.000006038151
 02/27 0.22 0.21 0.22 48 54 0.000006038151
 02/28 0.22 0.21 0.22 48 54 0.000006038151
 02/29 0.23 0.21 0.22 50 56 0.000006314122
       
       

March 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.23 0.21 0.23 54 60 0.000006272595
 03/02 0.23 0.21 0.23 54 60 0.000006371522
 03/03 0.24 0.21 0.23 53 58 0.000006473768
 03/04 0.24 0.21 0.23 51 57 0.000006461397
 03/05 0.24 0.21 0.23 51 57 0.000006461397
 03/06 0.24 0.21 0.23 51 57 0.000006461397
 03/07 0.23 0.21 0.23 51 56 0.000006231584
 03/08 0.23 0.21 0.23 48 53 0.000006190332
 03/09 0.23 0.21 0.23 48 53 0.000006170834
 03/10 0.23 0.21 0.23 48 53 0.000006352939
 03/11 0.23 0.21 0.23 47 53 0.000006257799
 03/12 0.23 0.21 0.23 47 53 0.000006257799
 03/13 0.23 0.21 0.23 47 53 0.000006257799
 03/14 0.23 0.21 0.23 46 51 0.000006357501
 03/15 0.24 0.21 0.23 47 52 0.000006457691
 03/16 0.24 0.21 0.23 47 52 0.000006464597
 03/17 0.23 0.21 0.23 46 51 0.000006343440
 03/18 0.22 0.21 0.23 45 50 0.000006138214
 03/19 0.22 0.21 0.23 45 50 0.000006138214
 03/20 0.22 0.21 0.23 45 50 0.000006138214
 03/21 0.22 0.21 0.23 44 49 0.000005930999
 03/22 0.21 0.21 0.22 44 48 0.000005694154
 03/23 0.23 0.21 0.22 56 61 0.000006364037
 03/24 0.25 0.21 0.23 56 61 0.000006848499
 03/25 0.25 0.22 0.23 56 61 0.000006863009
 03/26 0.25 0.22 0.23 56 61 0.000006863009
 03/27 0.25 0.22 0.24 56 61 0.000006863008
 03/28 0.25 0.22 0.24 55 60 0.000006810903
 03/29 0.25 0.22 0.25 54 59 0.000006772665
 03/30 0.24 0.22 0.25 53 58 0.000006569858
 03/31 0.25 0.22 0.25 56 61 0.000006879349

April 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.25 0.22 0.25 58 63 0.000006747419
 04/02 0.25 0.22 0.25 58 63 0.000006747418
 04/03 0.25 0.22 0.25 58 63 0.000006747418
 04/04 0.28 0.22 0.25 57 61 0.000007546820
 04/05 0.27 0.22 0.25 56 61 0.000007387750
 04/06 0.27 0.22 0.26 54 58 0.000007260277
 04/07 0.26 0.22 0.26 53 57 0.000007145348
 04/08 0.26 0.22 0.26 53 57 0.000007150966
 04/09 0.26 0.22 0.26 53 57 0.000007150966
 04/10 0.26 0.22 0.27 53 57 0.000007150966
 04/11 0.27 0.22 0.26 52 56 0.000007275515
 04/12 0.29 0.22 0.27 51 56 0.000007897680
 04/13 0.29 0.22 0.27 51 55 0.000007863609
 04/14 0.29 0.22 0.27 51 55 0.000007944460
 04/15 0.29 0.22 0.28 50 55 0.000007905678
 04/16 0.29 0.23 0.28 50 55 0.000007905678
 04/17 0.29 0.23 0.29 50 55 0.000007905678
 04/18 0.29 0.23 0.29 50 54 0.000007826961
 04/19 0.28 0.23 0.29 50 54 0.000007765678
 04/20 0.29 0.23 0.29 49 54 0.000007804213
 04/21 0.29 0.23  0.29 49 53 0.000007820127
 04/22 0.29 0.23 0.29 49 53 0.000007968414
 04/23 0.29 0.23 0.29 49 53 0.000007968414
 04/24 0.29 0.23 0.29 49 53 0.000007968414
 04/25 0.29 0.23 0.29 48 52 0.000007947708
 04/26 0.29 0.23 0.29 48 52 0.000007870696
 04/27 0.29 0.23 0.29 48 52 0.000007874458
 04/28 0.28 0.23 0.29 47 51 0.000007771557
 04/29 0.28 0.23 0.29 47 51 0.000007715129
 04/30 0.28 0.23 0.29 47 51 0.000007715129
       

May 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 0.28 0.23 0.29 47 51 0.000007715129
 05/02 0.29 0.23 0.29 54 58 0.000007970824
 05/03 0.29 0.23 0.29 54 57 0.000008033466
 05/04 0.29 0.23 0.29 54 58 0.000007980128
 05/05 0.30 0.23 0.29 53 57 0.000008097973
 05/06 0.29 0.24 0.29 53 56 0.000008046309
 05/07 0.29 0.24 0.29 53 56 0.000008046309
 05/08 0.29 0.24 0.29 53 56 0.000008046309
 05/09 0.30 0.24 0.29 49 52 0.000008065935
 05/10 0.29 0.24 0.29 49 52 0.000007831328
 05/11 0.29 0.24 0.29 49 52 0.000007908636
 05/12 0.29 0.24 0.29 48 52 0.000007914278
 05/13 0.29 0.24 0.29 48 51 0.000007881299
 05/14 0.29 0.24 0.29 48 51 0.000007881299
 05/15 0.29 0.24 0.29 48 51 0.000007881299
 05/16 0.29 0.24 0.29 48 51 0.000008023896
 05/17 0.31 0.24 0.29 48 51 0.000008432268
 05/18 0.29 0.24 0.29 48 52 0.000008020373
 05/19 0.30 0.24 0.29 58 66 0.000008294699
 05/20 0.30 0.24 0.29 58 66 0.000008274779 
 05/21 0.30 0.24 0.29 58 66 0.000008274779
 05/22 0.30 0.24 0.29 58 66 0.000008274779
 05/23 0.30 0.24 0.30 57 65 0.000008231372
 05/24 0.32 0.24 0.30 56 64 0.000008609838
 05/25 0.31 0.24 0.31 56 64 0.000008375641
 05/26 0.30 0.24 0.30 55 63 0.000008290178
 05/27 0.30 0.24 0.30 54 61 0.000008250037
 05/28 0.30 0.24 0.30 54 61 0.000008250037
 05/29 0.30 0.24 0.30 54 61 0.000008250037
 05/30 0.30 0.25 0.30 54 61 0.000008250037
 05/31 0.30 0.25 0.30 52 59 0.000008312038

June 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 0.30 0.25 0.30 53 61 0.000008331055
 06/02 0.31 0.25 0.30 53 61

 0.000008445947

 06/03 0.31 0.25 0.30 53 61 0.000008443381
 06/04 0.31 0.25 0.31 53 61 0.000008443381
 06/05 0.31 0.25 0.31 53 61 0.000008443381
 06/06 0.31 0.25 0.31 52 60 0.000008438387
 06/07 0.31 0.25 0.31 51 59 0.000008454170
 06/08 0.31 0.25 0.31 51 58 0.000008484849
 06/09 0.31 0.25 0.31 51 58 0.000008496976
 06/10 0.32 0.25 0.31 51 59 0.000008727046
 06/11 0.32 0.25 0.31 51 59 0.000008727046
 06/12 0.32 0.25 0.31 51 59 0.000008727046
 06/13 0.32 0.25 0.32 51 58 0.000008802791
 06/14 0.32 0.25 0.32 50 57 0.000008800723
 06/15 0.32 0.25 0.32 49 56 0.000008792725
 06/16 0.32 0.25 0.32 48 55 0.000008615947
 06/17 0.31 0.25 0.32 48 55 0.000008493855
 06/18 0.31 0.25 0.32 48 55 0.000008493855
 06/19 0.31 0.25 0.32 48 55 0.000008493855
 06/20 0.32 0.25 0.32 47 54 0.000008613910
 06/21 0.32 0.25 0.32 48 55 0.000008806312
 06/22 0.32 0.25 0.31 49 56 0.000008630649
 06/23 0.33 0.25 0.32 49 57 0.000009005288
 06/24 0.36 0.26 0.32 49 56 0.000009817583
 06/25 0.36 0.26 0.33 49 56 0.000009817583
 06/26 0.36 0.26 0.34 49 56 0.000009817582
 06/27 0.36 0.26 0.34 48 55 0.000009636816
 06/28 0.35 0.26 0.35 48 55 0.000009514257
 06/29 0.34 0.26 0.35 46 53 0.000009380502
 06/30 0.34 0.26 0.35 45 52 0.000009397699
       

July 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.33 0.26 0.35 43 50 0.000008993590
 07/02 0.33 0.26 0.34 43 50 0.000008993590
 07/03 0.33 0.26 0.34 43 50 0.000008993590
 07/04 0.33 0.26 0.34 43 50 0.000008993591
 07/05 0.32 0.26 0.33 42 48 0.000008720418
 07/06 0.31 0.26 0.33 42 48 0.000008534805
 07/07 0.31 0.26 0.32 41 47 0.000008591573
 07/08 0.32 0.26 0.32 41 47 0.000008721989
 07/09 0.32 0.26 0.32 41 47 0.000008721989
 07/10 0.32 0.26 0.32 41 47 0.000008721989
 07/11 0.32 0.26 0.32 40 46 0.000008737451
 07/12 0.31 0.26 0.32 40 45 0.000008603485
 07/13 0.31 0.26 0.32 39 45 0.000008594304
 07/14 0.32 0.26 0.32 39 45 0.000008694913
 07/15 0.31 0.26 0.32 39 45 0.000008532394
 07/16 0.31 0.26 0.32 39 45 0.000008532394
 07/17 0.31 0.26 0.31 39 45 0.000008532394
 07/18 0.32 0.26 0.31 39 45 0.000008719811
 07/19 0.31 0.26 0.31 38 44 0.000008391782
 07/20 0.31 0.26 0.31 38 43  0.000008471988
 07/21 0.31 0.26 0.31 37 43 0.000008390943
 07/22 0.31 0.26 0.31 36 42 0.000008367235
 07/23 0.31 0.26 0.31 36 42 0.000008367235
 07/24 0.31 0.26 0.31 36 42 0.000008367235
 07/25 0.31 0.26 0.31 35 41 0.000008374259
 07/26 0.31 0.26 0.31 35 41 0.000008392066
 07/27 0.31 0.27 0.31 35 40 0.000008419693
 07/28 0.31 0.27 0.31 35 40 0.000008430855
 07/29 0.31 0.27 0.31 34 39 0.000008611940
 07/30 0.31 0.27 0.31 34 39 0.000008611940
 07/31 0.31 0.27 0.31 34 39 0.000008611940

August 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.31 0.27 0.31 33 38 0.000008381836
 08/02 0.30 0.27 0.31 33 38 0.000008306691
 08/03 0.31 0.27 0.31 33 38 0.000008394175
 08/04 0.30 0.27 0.31 32 37 0.000008311354
 08/05 0.30 0.27 0.31 31 36 0.000008265213
 08/06 0.30 0.27 0.31 31 36 0.000008265213
 08/07 0.30 0.27 0.30 31 36 0.000008265213
 08/08 0.30 0.27 0.30 31 36 0.000008226163
 08/09 0.30 0.27 0.30 30 35 0.000008190798
 08/10 0.30 0.27 0.30 30 35 0.000008181574
 08/11 0.31 0.27 0.30 39 43 0.000008501853
 08/12 0.31 0.27 0.30 38 43 0.000008502173
 08/13 0.31 0.27 0.30 38 43 0.000008502173
 08/14 0.31 0.27 0.31 38 43 0.000008502173
 08/15 0.31 0.27 0.31 37 42 0.000008458114
 08/16 0.31 0.27 0.31 43 48 0.000008594771
 08/17 0.31 0.27 0.31 43 48 0.000008574752
 08/18 0.31 0.27 0.31 43 48 0.000008560864
 08/19 0.31 0.27 0.31 43 48 0.000008489307
 08/20 0.31 0.27 0.31 43 48 0.000008489306
 08/21 0.31 0.27 0.31 43 48 0.000008489306
 08/22 0.30 0.27 0.31 41 46 0.000008293343
 08/23 0.30 0.27 0.31 40 45 0.000008124569
 08/24 0.31 0.27 0.31 40 45 0.000008378820
 08/25 0.31 0.27 0.31 40 45 0.000008361492
 08/26 0.31 0.27 0.31 40 44 0.000008453217
 08/27 0.31 0.27 0.31 40 44 0.000008453217
 08/28 0.31 0.27 0.31 40 44 0.000008453217
 08/29 0.32 0.27 0.31 49 53 0.000008685222
 08/30 0.31 0.27 0.31 48 52 0.000008609125
 08/31 0.31 0.27 0.31 53 57 0.000008503295

September 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.31 0.27 0.31 52 56 0.000008558227
 09/02 0.32 0.27 0.31 54 58 0.000008662605
 09/03 0.32 0.27 0.31 54 58 0.000008662605
 09/04 0.32 0.27 0.31 54 58 0.000008662605
 09/05 0.32  0.27 0.31 54 58 0.000008552605
 09/06 0.32 0.27 0.32 52 55 0.000008713652
 09/07 0.31 0.27 0.31 52 55 0.000008483821
 09/08 0.31 0.27 0.31 51 55 0.000008507152
 09/09 0.31 0.27 0.31 51 54 0.000008603067
 09/10 0.31 0.27 0.31 51 54 0.000008603066
 09/11 0.31 0.27 0.31 51 54 0.000008603066
 09/12 0.31 0.27 0.31 52 55 0.000008579819
 09/13 0.31 0.27 0.31 51 55 0.000008622972
 09/14 0.31 0.27 0.31 50 54 0.000008589560
 09/15 0.31 0.27 0.31 50 53 0.000008555187
 09/16 0.31 0.27 0.31 49 53 0.000008419720
 09/17 0.31 0.27 0.31 49 53 0.000008419720
 09/18 0.31 0.27 0.31 49 53 0.000008419720
 09/19 0.29 0.27 0.31 48 51 0.000007978053
 09/20 0.30 0.27 0.31 56 59 0.000008244464
 09/21 0.30 0.27 0.30 55 58 0.000008181956
 09/22 0.30 0.27 0.30 51 54 0.000008257421
 09/23 0.30 0.27 0.30 51 54 0.000008311325
 09/24 0.30 0.27 0.30 51 54 0.000008311325
 09/25 0.30 0.27 0.30 51 54 0.000008311325
 09/26 0.30 0.27 0.30 50 53 0.000008111143
 09/27 0.33 0.27 0.30 53 55

 0.000008952417

 09/28 0.35 0.28 0.31 50 52 0.000009497918
 09/29 0.36 0.28 0.32 51 53 0.000009905511
 09/30 0.36 0.28 0.33 50 53 0.000009936679
       

October 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.36 0.28 0.34 50 53 0.000009936678
 10/02 0.36 0.28 0.35 50 53 0.000009936678
 10/03 0.30 0.28 0.35 48 50 0.000008300423
 10/04 0.32 0.28 0.35 50 52 0.000008838949
 10/05 0.32 0.28 0.34 53 55 0.000008678194
 10/06 0.32 0.28 0.34 52 54 0.000008651918
 10/07 0.30 0.28 0.33 53 55 0.000008300421
 10/08 0.30 0.28 0.32 53 55 0.000008300421
 10/09 0.30 0.28 0.31 53 55 0.000008300421
 10/10 0.30 0.28 0.31 53 55 0.000008300421
 10/11 0.32 0.28 0.31 56 58 0.000008672512
 10/12 0.31 0.28 0.31 59 61 0.000008507201
 10/13 0.32 0.28 0.31 58 60 0.000008850024
 10/14 0.31 0.28 0.31 55 57 0.000008431012
 10/15 0.31 0.28 0.31 55 57 0.000008431012
 10/16 0.31 0.28 0.31 55 57 0.000008431012
 10/17 0.31 0.28 0.31 55 57 0.000008515176
 10/18 0.29 0.28 0.31 54 56 0.000008033287
 10/19 0.28 0.28 0.31 54 56 0.000007805452
 10/20 0.29 0.28 0.30 53 55 0.000007913229
 10/21 0.28 0.28 0.30 53 54 0.000007651787
 10/22 0.28 0.28 0.29 53 54 0.000007651787
 10/23 0.28 0.28 0.29 53 54 0.000007651787
 10/24 0.30 0.28 0.29 52 54 0.000008092210
 10/25 0.29 0.28 0.29 51 53 0.000007954558
 10/26 0.31 0.28 0.29 51 53 0.000008500994
 10/27 0.31 0.28 0.29 51 52 0.000008366062
 10/28 0.29 0.28 0.29 50 52 0.000008061785
 10/29 0.29 0.28 0.30 50 52 0.000008061785
 10/30 0.29 0.28 0.30 50 52 0.000008061785
 10/31 0.30 0.28 0.30 50 51 0.000008130732

November 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 0.29 0.28 0.30 50 51 0.000008053499
 11/02 0.29 0.28 0.30 50 51 0.000007954047
 11/03 0.30 0.28 0.29 49 51 0.000008191525
 11/04 0.29 0.28 0.29 49 51 0.000008053037
 11/05 0.29 0.28 0.29 49 51 0.000008053037
 11/06 0.29 0.28 0.29 49 51 0.000008053037
 11/07 0.30 0.28 0.29 48 49 0.000008150048
 11/08 0.30 0.28 0.30 48 50 0.000008321709
 11/09 0.31 0.28 0.30 47 49 0.000008429352
 11/10 0.33 0.28 0.30 54 56 0.000008995260
 11/11 0.33 0.28 0.31 54 56 0.000008995260
 11/12 0.33 0.28 0.31 54 56 0.000008995260
 11/13 0.33 0.28 0.32 54 56 0.000008995260
 11/14 0.32 0.28 0.32 54 56 0.000008638561
 11/15 0.32 0.28 0.32 53 55 0.000008651158
 11/16 0.31 0.28 0.32 53 61 0.000008605608
 11/17 0.31 0.28 0.32 53 60 0.000008454548
 11/18 0.31 0.28 0.31 53 60 0.000008399755
 11/19 0.31 0.28 0.31 53 60 0.000008399755
 11/20 0.31 0.28 0.31 53 60 0.000008399755
 11/21 0.30 0.28 0.31 52 59 0.000008197294
 11/22 0.30 0.28 0.31 52 59 0.000008238547
 11/23 0.30 0.28 0.30 52 59 0.000008319546
 11/24 0.30 0.28 0.30 52 59 0.000008319546
 11/25 0.31 0.28 0.31 51 59 0.000008439166
 11/26 0.31 0.28 0.31 51 59 0.000008439167
 11/27 0.31 0.28 0.31 51 59 0.000008439167
 11/28 0.30 0.28 0.31 50 58 0.000008356045
 11/29 0.30 0.28 0.31 50 57 0.000008354185
 11/30 0.30 0.28 0.31 50 57 0.000008319321
       

December 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.30 0.28 0.31 50 57 0.000008226084
 12/02 0.30 0.28 0.30 49 56 0.000008295337
 12/03 0.30 0.28 0.30 49 56 0.000008295337
 12/04 0.30 0.28 0.30 49 56 0.000008295337
 12/05 0.32 0.28 0.31 48 55 0.000008817180
 12/06 0.31 0.28 0.31 48 56 0.000008402733
 12/07 0.31 0.28 0.31 49 56 0.000008447182
 12/08 0.31 0.28 0.31 49 56 0.000008495150
 12/09 0.32 0.28 0.31 49 56 0.000008784622
 12/10 0.32 0.28 0.31 49 56 0.000008784622
 12/11 0.32 0.28 0.31 49 56 0.000008784622
 12/12 0.32 0.28 0.32 48 55 0.000008901175 
 12/13 0.32 0.28 0.32 50 57 0.000008734923
 12/14 0.31 0.28 0.32 51 58 0.000008565521
 12/15 0.43 0.28 0.34 51 58 0.000011758159
 12/16 0.43 0.28 0.35 51 58 0.000011729486
 12/17 0.43 0.28 0.37 51 58 0.000011729486
 12/18 0.43 0.28 0.38 51 58 0.000011729486
 12/19 0.42 0.28 0.40 52 59 0.000011630436
 12/20 0.42 0.29 0.41 52 59 0.000011561493
 12/21 0.41 0.29 0.42 49 57 0.000011166946
 12/22 0.41 0.29 0.42 48 55 0.000011095905
 12/23 0.41 0.29 0.42 48 55 0.000011221584
 12/24 0.41 0.29 0.42 48 55 0.000011221584
 12/25 0.41 0.29 0.41 48 55 0.000011221584
 12/26 0.41 0.29 0.41 48 55 0.000011221584
 12/27 0.42 0.29 0.41 46 53 0.000011610352
 12/28 0.43 0.29 0.41 46 52 0.000011700955
 12/29 0.42 0.29 0.42 45 51 0.000011576509
 12/30 0.40 0.29 0.41 45 51 0.000011025413
 12/31 0.40 0.29 0.41 45 51 0.000011025413

January 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.40 0.40 0.41 45 51 0.000011025413
 01/02 0.40 0.40 0.41 45 51 0.000011025413
 01/03 0.41 0.41 0.41 48 55 0.000011355580
 01/04 0.43 0.41 0.41 48 55 0.000011914472
 01/05 0.44 0.42 0.41 51 58 0.000011958708
 01/06 0.45 0.42 0.42 51 57 0.000012275626
 01/07 0.45 0.43 0.43 51 57 0.000012275626
 01/08 0.45 0.43 0.43 51 57 0.000012275626
 01/09 0.45 0.43 0.44 55 61 0.000012383448
 01/10 0.45 0.43 0.45 53 59 0.000012377530
 01/11 0.45 0.44 0.45 53 59 0.000012267582
 01/12 0.46 0.44 0.45 53 59 0.000012478068
 01/13 0.46 0.44 0.45 53 59 0.000012469668
 01/14 0.46 0.44 0.45 53 59 0.000012469668
 01/15 0.46 0.44 0.45 53 59 0.000012469668
 01/16 0.46 0.44 0.45 53 59 0.000012469667
 01/17 0.46 0.44 0.45 52 58 0.000012587388
 01/18 0.46 0.44 0.46 52 59 0.000012712732
 01/19 0.45 0.44 0.46 52 58 0.000012462239
 01/20 0.46 0.44 0.46 55 61 0.000012499098
 01/21 0.46 0.45 0.46 55 61 0.000012499098
 01/22 0.46 0.45 0.46 55 61 0.000012499098
 01/23 0.46 0.45 0.46 54 60 0.000012498747
 01/24 0.46 0.45 0.46 52 57 0.000012564307
 01/25 0.46 0.45 0.46 52 58 0.000012528158
 01/26 0.46 0.45 0.46 50 56 0.000012478394
 01/27 0.45 0.45 0.46 51 56 0.000012426358
 01/28 0.45 0.45 0.46 51 56 0.000012426358
 01/29 0.45 0.45 0.46 51 56 0.000012426357
 01/30 0.46 0.45 0.46 49 54 0.000012493478
 01/31 0.46 0.45 0.46 53 58 0.000012726597

February 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.46 0.45 0.46 52 57 0.000012676072
 02/02 0.46 0.45 0.46 50 55 0.000012684995
 02/03 0.46 0.45 0.46 50 55 0.000012567225
 02/04 0.46 0.45 0.46 50 55 0.000012567225
 02/05 0.46 0.45 0.46 50 55 0.000012567225
 02/06 0.46 0.45 0.46 51 56 0.000012614810
 02/07 0.46 0.45 0.46 51 56 0.000012616201
 02/08 0.49 0.45 0.46 51 56 0.000013539445
 02/09 0.49 0.45 0.47 53 58 0.000013552911
 02/10 0.49 0.45 0.47 53 58 0.000013441812
 02/11 0.49 0.45 0.48 53 58 0.000013441812
 02/12 0.49 0.46 0.48 53 58 0.000013441812
 02/13 0.49 0.46 0.49 52 57 0.000013405541
 02/14 0.49 0.46 0.49 51 56 0.000013415421
 02/15 0.50 0.46 0.49 56 61 0.000013591501
 02/16 0.50 0.46 0.49 57 62 0.000013615732
 02/17 0.50 0.46 0.49 56 61 0.000013574638
 02/18 0.50 0.46 0.49 56 61 0.000013574638
 02/19 0.50 0.46 0.49 56 61 0.000013574638
 02/20 0.50 0.46 0.49 56 61 0.000013574638
 02/21 0.50 0.46 0.50 53 58 0.000013568393
 02/22 0.49 0.46 0.49 53 58 0.000013349796
 02/23 0.49 0.46 0.49 52 57 0.000013371366
 02/24 0.49 0.46 0.49 52 56 0.000013491690
 02/25 0.49 0.46 0.49 52 56 0.000013491690
 02/26 0.49 0.46 0.49 52 56 0.000013491691
 02/27 0.49 0.47 0.49 50 55 0.000013501096
 02/28 0.49 0.47 0.49 50 54 0.000013467160
       
       
       

March 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.48 0.47 0.49 49 54 0.000013261085
 03/02 0.49 0.47 0.49 49 53 0.000013402828
 03/03 0.49 0.47 0.49 48 53 0.000013310114
 03/04 0.49 0.47 0.49 48 53 0.000013310114
 03/05 0.49 0.47 0.49 48 53 0.000013310114
 03/06 0.49 0.47 0.49 47 51 0.000013327115
 03/07 0.49 0.47 0.49 46 51 0.000013381716
 03/08 0.48 0.47 0.49 46 50 0.000013264452
 03/09 0.49 0.47 0.49 46 50 0.000013436348
 03/10 0.49 0.47 0.49 45 57 0.000013546476
 03/11 0.49 0.47 0.49 45 57 0.000013546476
 03/12 0.49 0.47 0.49 45 57 0.000013546476
 03/13 0.49 0.47 0.49 44 56 0.000013519326
 03/14 0.50 0.47 0.49 43 55 0.000013679357
 03/15 0.49 0.47 0.49 42 53 0.000013471885
 03/16 0.58 0.47 0.51 45 56 0.000015777815
 03/17 0.58 0.47 0.52 47 58 0.000015766731
 03/18 0.58 0.47 0.53 47 58 0.000015766731
 03/19 0.58 0.48 0.54 47 58 0.000015766731
 03/20 0.59 0.48 0.56 51 62 0.000016260203
 03/21 0.60 0.48 0.57 50 74

 0.000016371604

 03/22 0.60 0.48 0.58 50 74 0.000016374753
 03/23 0.60 0.48 0.59 51 74 0.000016530040
 03/24 0.61 0.48 0.59 52 76 0.000016778499
 03/25 0.61 0.49 0.60 52 76 0.000016778499
 03/26 0.61 0.49 0.60 52 76 0.000016778499
 03/27 0.61 0.49 0.61 50 74 0.000016754926
 03/28 0.61 0.49 0.61 49 72 0.000016696690
 03/29 0.61 0.49 0.61 49 71 0.000016603993
 03/30 0.61 0.49 0.61 50 71 0.000016623625
 03/31 0.63 0.49 0.61 54 76 0.000017250593

April 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.63 0.50 0.62 54 76 0.000017250593
 04/02 0.63 0.50 0.62 54 76 0.000017250593
 04/03 0.63 0.50 0.62 52 73 0.000017151197
 04/04 0.62 0.50 0.62 52 73 0.000017095180
 04/05 0.63 0.50 0.62 52 72 0.000017206246
 04/06 0.66 0.50 0.63 51 71 0.000018073640
 04/07 0.66 0.50 0.64 52 71 0.000018061093
 04/08 0.66 0.51 0.64 52 71 0.000018061093
 04/09 0.66 0.51 0.65 52 71 0.000018061093
 04/10 0.66 0.51 0.65 52 71 0.000018123106
 04/11 0.66 0.51 0.65 50 69 0.000018016043
 04/12 0.66 0.51 0.66 50 69 0.000018061102
 04/13 0.67 0.51 0.66 54 73 0.000018324596
 04/14 0.67 0.51 0.66 53 72 0.000018272544
 04/15 0.67 0.52 0.66 53 72 0.000018272544
 04/16 0.67 0.52 0.66 53 72 0.000018272544
 04/17 0.67 0.52 0.67 52 71 0.000018433692
 04/18 0.67 0.52 0.67 52 71 0.000018406186
 04/19 0.67 0.52 0.67 52 71 0.000018311847
 04/20 0.66 0.52 0.67 51 70 0.000018191873
 04/21 0.66 0.52 0.67 51 70 0.000018142779
 04/22 0.66 0.53 0.67 51 70 0.000018142779
 04/23 0.66 0.53 0.67 51 70 0.000018142779
 04/24 0.66 0.53 0.66 49 68 0.000018025031
 04/25 0.66 0.53 0.66 49 67 0.000018103322
 04/26 0.67 0.53 0.66 51 69 0.000018238402
 04/27 0.67 0.53 0.66 52 70 0.000018403457
 04/28 0.67 0.53 0.66 52 70 0.000018400681
 04/29 0.67 0.53 0.67 52 70 0.000018400681
 04/30 0.67 0.53 0.67 52 70 0.000018400681
       

May 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 0.67 0.54 0.67 51 68 0.000018228986
 05/02 0.66 0.54 0.67 51 69 0.000018127738
 05/03 0.67 0.54 0.67 52 70 0.000018314122
 05/04 0.68 0.54 0.67 54 72 0.000018713711
 05/05 0.68 0.54 0.67 54 71 0.000018544199
 05/06 0.68 0.54 0.67 54 71 0.000018544199
 05/07 0.68 0.54 0.67 54 71 0.000018544199
 05/08 0.68 0.54 0.67 52 70 0.000018534814
 05/09 0.68 0.54 0.68 52 69 0.000018520516
 05/10 0.68 0.55 0.68 51 69 0.000018493319
 05/11 0.68 0.55 0.68 51 68 0.000018545554
 05/12 0.68 0.55 0.68 51 68 0.000018499080
 05/13 0.68 0.55 0.68 51 68 0.000018499080
 05/14 0.68 0.55 0.68 51 68 0.000018499080
 05/15 0.68 0.55 0.68 49 66 0.000018511446
 05/16 0.67 0.55 0.67 48 65 0.000018342000
 05/17 0.67 0.55 0.67 48 65 0.000018364213
 05/18 0.67 0.55 0.67 48 65 0.000018300043
 05/19 0.67 0.55 0.67 49 65 0.000018375165
 05/20 0.67 0.55 0.67 49 65 0.000018375165
 05/21 0.67 0.56 0.67 49 65 0.000018375165
 05/22 0.67 0.56 0.67 47 63 0.000018339693
 05/23 0.67 0.56 0.67 47 63 0.000018304288
 05/24 0.70 0.56 0.67 47 63 0.000019043833
 05/25 0.70 0.56 0.68 48 64 0.000019043836
 05/26 0.70 0.56 0.68 47 64 0.000019043837
 05/27 0.70 0.56 0.68 47 64 0.000019043837
 05/28 0.70 0.56 0.69 47 64 0.000019043837
 05/29 0.70 0.56 0.69 47 64 0.000019043837
 05/30 0.70 0.56 0.70 45 61 0.000019043830
 05/31 0.70 0.56 0.70 45 61 0.000019043831

June 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 0.70 0.57 0.70 42 58 0.000019043832
 06/02 0.70 0.57 0.70 42 57 0.000019043835
 06/03 0.70 0.57 0.70 42 57 0.000019043835
 06/04 0.70 0.57 0.70 42 57 0.000019043835
 06/05 0.70 0.57 0.70 41 56 0.000019043830
 06/06 0.70 0.57 0.70 42 57 0.000019043834
 06/07 0.70 0.57 0.70 41 56 0.000019043833
 06/08 0.70 0.57 0.70 41 56 0.000019043841
 06/09 0.70 0.57 0.70 40 55 0.000019043837
 06/10 0.70 0.57 0.70 40 55 0.000019043837
 06/11 0.70 0.57 0.70 40 55 0.000019043837
 06/12 0.70 0.57 0.70 39 54 0.000019043833
 06/13 0.70 0.57 0.70 39 54 0.000019043834
 06/14 0.70 0.58 0.70 39 54 0.000019062619
 06/15 0.76 0.58 0.70 38 54 0.000020843006
 06/16 0.76 0.58 0.71 38 54 0.000020850510
 06/17 0.76 0.58 0.71 38 54 0.000020850510
 06/18 0.76 0.58 0.72 38 54 0.000020850510
 06/19 0.76 0.58 0.73 37 52 0.000020785122
 06/20 0.76 0.58 0.74 37 52 0.000020782247
 06/21 0.78 0.58 0.75 36 51 0.000021230941
 06/22 0.77 0.58 0.76 36 52 0.000020984483
 06/23 0.77 0.58 0.76 36 52 0.000021199018
 06/24 0.77 0.59 0.77 36 52 0.000021199018
 06/25 0.77 0.59 0.77 36 52 0.000021199018
 06/26 0.77 0.59 0.77 35 51 0.000021190768
 06/27 0.77 0.59 0.77 35 51 0.000021186156
 06/28 0.77 0.59 0.77 34 51 0.000021214804
 06/29 0.79 0.59 0.78 38 54 0.000021542959
 06/30 0.79 0.59 0.78 37 54 0.000021746109
       

July 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.81 0.59 0.78 37 54 0.000022259603
 07/02 0.81 0.59 0.79 37 54 0.000022259603
 07/03 0.81 0.59 0.79 37 53 0.000022123689
 07/04 0.81 0.60 0.79 37 53 0.000022123689
 07/05 0.81 0.60 0.80 33 47 0.000022317892
 07/06 0.80 0.60 0.81 32 46 0.000021990561
 07/07 0.81 0.60 0.81 35 51 0.000022156191
 07/08 0.81 0.60 0.81 35 51 0.000022156191
 07/09 0.81 0.60 0.81 35 51 0.000022156191
 07/10 0.82 0.60 0.81 34 49 0.000022446617
 07/11 0.82 0.60 0.81 34 49 0.000022427327
 07/12 0.82 0.61 0.81 34 49 0.000022463754
 07/13 0.83 0.61 0.82 38 53 0.000022667122
 07/14 0.83 0.61 0.82 37 52 0.000022669141
 07/15 0.83 0.61 0.82 37 52 0.000022669141
 07/16 0.83 0.61 0.82 37 52 0.000022669141
 07/17 0.83 0.61 0.83 36 51 0.000022768745
 07/18 0.83 0.61 0.83 36 51 0.000022659053
 07/19 0.83 0.61 0.83 36 51 0.000022726071
 07/20 0.83 0.61 0.83 36 51 0.000022851581
 07/21 0.83 0.62 0.83 35 50 0.000022831316
 07/22 0.83 0.62 0.83 35 50 0.000022831316
 07/23 0.83 0.62 0.83 35 50 0.000022831316
 07/24 0.84 0.62 0.83 34 49 0.000022907430
 07/25 0.84 0.62 0.83 34 49 0.000022915673
 07/26 0.84 0.62 0.83 33 48 0.000022900223
 07/27 0.85 0.62 0.84 33 48 0.000023153431
 07/28 0.84 0.62 0.84 33 48 0.000022917961
 07/29 0.84 0.62 0.84 33 48 0.000022917961
 07/30 0.84 0.63 0.84 33 48 0.000022917961
 07/31 0.87 0.63 0.84 32 46 0.000023728536

August 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.86 0.63 0.85 31 46 0.000023669905
 08/02 0.87 0.63 0.85 31 46 0.000023839832
 08/03 0.88 0.63 0.86 32 46 0.000024069991
 08/04 0.88 0.63 0.86 31 45 0.000024164932
 08/05 0.88 0.63 0.87 31 45 0.000024164932
 08/06 0.88 0.63 0.87 31 45 0.000024164932
 08/07 0.87 0.63 0.88 30 44 0.000023931197
 08/08 0.87 0.64 0.88 30 44 0.000023889990
 08/09 0.87 0.64 0.88 30 43 0.000023895000
 08/10 0.87 0.64 0.88 29 43 0.000023929988
 08/11 0.88 0.64 0.88 29 43 0.000023976381
 08/12 0.88 0.64 0.87 29 43 0.000023976381
 08/13 0.88 0.64 0.87 29 43 0.000023976381
 08/14 0.88 0.64 0.88 28 41 0.000024193640
 08/15 0.89 0.64 0.88 32 45 0.000024346084
 08/16 0.88 0.64 0.88 32 45 0.000024242449
 08/17 0.89 0.65 0.88 31 44 0.000024279327
 08/18 0.88 0.65 0.88 31 44 0.000024214236
 08/19 0.88 0.65 0.88 31 44 0.000024214236
 08/20 0.88 0.65 0.88 31 44 0.000024214237
 08/21 0.88 0.65 0.88 30 43 0.000024141660
 08/22 0.88 0.65 0.88 29 42 0.000024075777
 08/23 0.88 0.65 0.88 29 41 0.000023988919
 08/24 0.89 0.65 0.88 30 43 0.000024419900
 08/25 0.89 0.66 0.89 30 42 0.000024384001
 08/26  0.89 0.66 0.89 30 42 0.000024384001
 08/27  0.89 0.66 0.89 30 42 0.000024384001
 08/28 0.89 0.66 0.89 29 41 0.000024409465
 08/29 0.89 0.66 0.89 28 40 0.000024383435
 08/30 0.89 0.66 0.89 28 40 0.000024472616
 08/31 0.91 0.66 0.89 27 39 0.000025034483

September 2017

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.91 0.66 0.90 27 39 0.000024993196
 09/02 0.91 0.66 0.90 27 39 0.000024993196
 09/03 0.91 0.66 0.90 27 39 0.000024993196
 09/04 0.91 0.66 0.91 27 39 0.000024993196
 09/05 0.92 0.66 0.91 26 38 0.000025166417
 09/06 0.91 0.67 0.91 26 37 0.000025016298
 09/07 0.91 0.67 0.91 25 37 0.000024942437
 09/08 0.91 0.67 0.91 25 36 0.000024935203
 09/09 0.91 0.67 0.91 25 36 0.000024935203
 09/10 0.91 0.67 0.91 25 36 0.000024935203
 09/11 0.91 0.67 0.91 24 35 0.000024842919
 09/12 0.91 0.67 0.91 24 35 0.000024895886
 09/13 0.91 0.67 0.91 23 34 0.000024900201
 09/14 0.91 0.67 0.91 23 34 0.000024970985
 09/15 0.93 0.67 0.91 23 34 0.000025599654
 09/16 0.93 0.67 0.92 23 34 0.000025599654
 09/17 0.93 0.68 0.92 23 34 0.000025599654
 09/18 0.92 0.68 0.92 22 33 0.000025117828
 09/19 0.91 0.68 0.92 21 32 0.000025020864
 09/20 0.91 0.68 0.92 21 32 0.000025014591
 09/21 0.92 0.68 0.92 25 36 0.000025216822
 09/22 0.92 0.68 0.92 25 36 0.000025279820
 09/23 0.92 0.68 0.92 25 36 0.000025279820
 09/24 0.92 0.68 0.92 25 36 0.000025279820
 09/25 0.92 0.68 0.92 24 34 0.000025104673
 09/26 0.91 0.68 0.92 24 34 0.000025014167
 09/27 0.92 0.68 0.92 27 37 0.000025163228
 09/28 0.93 0.69 0.92 30 40 0.000025397902
 09/29 0.93 0.69 0.92 30 39 0.000025356814
 09/30 0.93 0.69 0.92 30 39 0.000025356814
       

October 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.93 0.69 0.92 30 39 0.000025356814
 10/02 0.94 0.69 0.92 31 50 0.000025617462
 10/03 0.92 0.69 0.93 34 51 0.000025264063
 10/04 0.93 0.69 0.93 36 54 0.000025453358
 10/05 0.93 0.69 0.93 34 51 0.000025407600
 10/06 0.93 0.69 0.93 34 51 0.000025526154
 10/07 0.93 0.69 0.93 34 51 0.000025526154
 10/08 0.93 0.69 0.93 34 51 0.000025526154
 10/09 0.93 0.70 0.93 34 51 0.000025526155
 10/10 0.93 0.70 0.93 32 49 0.000025454358
 10/11 0.93 0.70 0.93 32 48 0.000025425967
 10/12 0.92 0.70 0.93 33 50 0.000025341843
 10/13 0.93 0.70 0.93 33 50 0.000025345205
 10/14 0.93 0.70 0.93 33 50 0.000025345205
 10/15 0.93 0.70 0.93 33 50 0.000025345205
 10/16 0.95 0.70 0.93 31 48 0.000025893154
 10/17 0.95 0.70 0.93 30 46 0.000025893147
 10/18 0.95 0.70 0.93 32 48 0.000026124738