Yields

NYCLASS
June 2014

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
06/30/2014 0.0352 0.1061 0.0352 45 45 0.000000964392 1.00002876
06/29/2014 0.0352 0.1064 0.0352 47 47 0.000000964364 1.00002583
06/28/2014 0.0352 0.1068 0.0352 47 47 0.000000964364 1.00002583
06/27/2014 0.0352 0.1072 0.0352 47 47 0.000000964364 1.00002583
06/26/2014 0.0352 0.1076 0.0352 48 48 0.000000964361 1.00002178
06/25/2014 0.0352 0.1081 0.0352 50 50 0.000000964380 1.00002760
06/24/2014 0.0352 0.1085 0.0352 50 50 0.000000964385 1.00002777
06/23/2014 0.0352 0.1089 0.0352 49 49 0.000000964403 1.00002526
06/22/2014 0.0352 0.1093 0.0352 49 49 0.000000964376 1.00001796
06/21/2014 0.0352 0.1097 0.0352 49 49 0.000000964376 1.00001796
06/20/2014 0.0352 0.1102 0.0352 49 49 0.000000964376 1.00001796
06/19/2014 0.0352 0.1106 0.0352 49 49 0.000000964396 1.00001379
06/18/2014 0.0352 0.1111 0.0352 41 41 0.000000964367 1.00000812
06/17/2014 0.0352 0.1115 0.0352 34 34 0.000000964365 1.00001695
06/16/2014 0.0352 0.1120 0.0352 36 36 0.000000964392 1.00002070
06/15/2014 0.0352 0.1124 0.0352 37 37 0.000000964373 1.00002263
06/14/2014 0.0352 0.1129 0.0352 37 37 0.000000964373 1.00002263
06/13/2014 0.0352 0.1134 0.0352 37 37 0.000000964373 1.00002263
06/12/2014 0.0352 0.1139 0.0352 36 36 0.000000964406 1.00001961
06/11/2014 0.0352 0.1143 0.0352 37 37 0.000000964389 1.00002538
06/10/2014 0.0352 0.1148 0.0352 39 39 0.000000964397 1.00002637
06/09/2014 0.0352 0.1153 0.0352 39 39 0.000000964404 1.00002512
06/08/2014 0.0352 0.1158 0.0352 40 40 0.000000964371 1.00002842
06/07/2014 0.0352 0.1164 0.0352 40 40 0.000000964371 1.00002842
06/06/2014 0.0352 0.1169 0.0352 40 40 0.000000964371 1.00002842
06/05/2014 0.0352 0.1174 0.0352 40 40 0.000000964362 1.00002528
06/04/2014 0.0352 0.1179 0.0352 40 40 0.000000964363 1.00003382
06/03/2014 0.0352 0.1185 0.0352 39 39 0.000000964379 1.00003351
06/02/2014 0.0352 0.1190 0.0352 42 42 0.000000964395 1.00003200
06/01/2014 0.0352 0.1196 0.0352 42 42 0.000000964377 1.00001142
  Download .CSV

Yields Disclaimer