Yields

NYCLASS
July 2014

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
07/31/2014 0.0352 0.0977 0.0352 40 40 0.000000964402 0.99999278
07/30/2014 0.0352 0.0979 0.0352 41 41 0.000000964393 0.99999908
07/29/2014 0.0352 0.0981 0.0352 42 42 0.000000964387 1.00000353
07/28/2014 0.0352 0.0983 0.0352 42 42 0.000000964367 1.00000392
07/27/2014 0.0352 0.0985 0.0352 43 43 0.000000964382 1.00000463
07/26/2014 0.0352 0.0987 0.0352 43 43 0.000000964382 1.00000463
07/25/2014 0.0352 0.0989 0.0352 43 43 0.000000964382 1.00000463
07/24/2014 0.0352 0.0991 0.0352 43 43 0.000000964356 0.99999506
07/23/2014 0.0352 0.0993 0.0352 43 43 0.000000964405 1.00000153
07/22/2014 0.0352 0.0996 0.0352 43 43 0.000000964360 0.99999873
07/21/2014 0.0352 0.0998 0.0352 43 43 0.000000964388 0.99999916
07/20/2014 0.0352 0.1000 0.0352 44 44 0.000000964407 1.00000045
07/19/2014 0.0352 0.1003 0.0352 44 44 0.000000964407 1.00000045
07/18/2014 0.0352 0.1005 0.0352 44 44 0.000000964407 1.00000045
07/17/2014 0.0352 0.1008 0.0352 45 45 0.000000964372 0.99999476
07/16/2014 0.0352 0.1011 0.0352 45 45 0.000000964403 1.00002144
07/15/2014 0.0352 0.1014 0.0352 45 45 0.000000964375 1.00002957
07/14/2014 0.0352 0.1017 0.0352 46 46 0.000000964355 1.00002957
07/13/2014 0.0352 0.1020 0.0352 46 46 0.000000964380 1.00003331
07/12/2014 0.0352 0.1023 0.0352 46 46 0.000000964380 1.00003331
07/11/2014 0.0352 0.1026 0.0352 46 46 0.000000964380 1.00003331
07/10/2014 0.0352 0.1029 0.0352 46 46 0.000000964386 1.00001675
07/09/2014 0.0352 0.1032 0.0352 46 46 0.000000964369 1.00002374
07/08/2014 0.0352 0.1035 0.0352 46 46 0.000000964406 1.00002579
07/07/2014 0.0352 0.1038 0.0352 46 46 0.000000964387 1.00002127
07/06/2014 0.0352 0.1041 0.0352 47 47 0.000000964365 1.00001974
07/05/2014 0.0352 0.1044 0.0352 47 47 0.000000964365 1.00001974
07/04/2014 0.0352 0.1047 0.0352 47 47 0.000000964365 1.00001974
07/03/2014 0.0352 0.1051 0.0352 47 47 0.000000964365 1.00001974
07/02/2014 0.0352 0.1054 0.0352 48 48 0.000000964402 1.00001977
07/01/2014 0.0352 0.1057 0.0352 47 47 0.000000964402 1.00002804
  Download .CSV

Yields Disclaimer