Yields

NYCLASS
December 2015

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
12/31/2015 0.1582 0.0502 0.1590 49 49 0.000004332920 0.99985974
12/30/2015 0.1564 0.0499 0.1590 49 49 0.000004285766 0.99986494
12/29/2015 0.1629 0.0496 0.1575 49 49 0.000004461978 0.99981037
12/28/2015 0.1604 0.0493 0.1534 48 48 0.000004393598 0.99980028
12/27/2015 0.1583 0.0490 0.1499 50 50 0.000004337971 0.99984082
12/26/2015 0.1583 0.0486 0.1459 50 50 0.000004337971 0.99984082
12/25/2015 0.1583 0.0483 0.1419 50 50 0.000004337971 0.99984082
12/24/2015 0.1583 0.0480 0.1378 50 50 0.000004337971 0.99984082
12/23/2015 0.1462 0.0477 0.1339 50 50 0.000004006395 0.99982849
12/22/2015 0.1337 0.0475 0.1266 51 51 0.000003663346 0.99983011
12/21/2015 0.1364 0.0472 0.1198 52 52 0.000003735651 0.99980156
12/20/2015 0.1301 0.0470 0.1128 53 53 0.000003563415 0.99979423
12/19/2015 0.1301 0.0467 0.1064 53 53 0.000003563415 0.99979423
12/18/2015 0.1301 0.0465 0.1001 53 53 0.000003563415 0.99979423
12/17/2015 0.1311 0.0462 0.0937 55 55 0.000003591638 0.99975616
12/16/2015 0.0949 0.0460 0.0877 55 55 0.000002600103 0.99972170
12/15/2015 0.0864 0.0459 0.0876 54 54 0.000002367128 0.99972804
12/14/2015 0.0872 0.0457 0.0885 56 56 0.000002389374 0.99969745
12/13/2015 0.0854 0.0456 0.0885 56 56 0.000002339010 0.99969393
12/12/2015 0.0854 0.0455 0.0886 56 56 0.000002339010 0.99969393
12/11/2015 0.0854 0.0454 0.0887 56 56 0.000002339010 0.99969393
12/10/2015 0.0894 0.0453 0.0888 55 55 0.000002449398 0.99969032
12/09/2015 0.0940 0.0452 0.0884 55 55 0.000002574251 0.99968050
12/08/2015 0.0925 0.0450 0.0857 55 55 0.000002534322 0.99968958
12/07/2015 0.0875 0.0449 0.0832 56 56 0.000002398492 0.99972167
12/06/2015 0.0861 0.0447 0.0819 56 56 0.000002358350 0.99981346
12/05/2015 0.0861 0.0446 0.0807 56 56 0.000002358350 0.99981346
12/04/2015 0.0861 0.0445 0.0796 56 56 0.000002358350 0.99981346
12/03/2015 0.0864 0.0444 0.0784 57 57 0.000002367683 0.99982063
12/02/2015 0.0751 0.0443 0.0769 57 57 0.000002057533 0.99986452
12/01/2015 0.0751 0.0442 0.0770 52 52 0.000002057526 0.99988438
  Download .CSV

Yields Disclaimer