Yields

NYCLASS
January 2016

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/31/2016 0.2211 0.1965 0.2140 40 40 0.000006040567 0.99997218
01/30/2016 0.2211 0.1957 0.2159 40 40 0.000006040567 0.99997218
01/29/2016 0.2211 0.1948 0.2179 40 40 0.000006040567 0.99997218
01/28/2016 0.2131 0.1939 0.2199 42 42 0.000005823251 0.99995996
01/27/2016 0.2046 0.1932 0.2198 45 45 0.000005590653 0.99994253
01/26/2016 0.2064 0.1927 0.2191 45 45 0.000005638777 0.99994815
01/25/2016 0.2103 0.1922 0.2180 46 46 0.000005746941 0.99995692
01/24/2016 0.2349 0.1914 0.2150 47 47 0.000006418304 0.99996903
01/23/2016 0.2349 0.1895 0.2084 47 47 0.000006418304 0.99996903
01/22/2016 0.2349 0.1875 0.2018 47 47 0.000006418304 0.99996903
01/21/2016 0.2122 0.1852 0.1953 50 50 0.000005798977 1.00000714
01/20/2016 0.1999 0.1838 0.1917 50 50 0.000005462250 1.00001190
01/19/2016 0.1990 0.1830 0.1907 49 49 0.000005436548 0.99997318
01/18/2016 0.1889 0.1821 0.1891 51 51 0.000005161886 0.99996826
01/17/2016 0.1889 0.1817 0.1887 51 51 0.000005161886 0.99996826
01/16/2016 0.1889 0.1813 0.1890 51 51 0.000005161886 0.99996826
01/15/2016 0.1889 0.1807 0.1892 51 51 0.000005161886 0.99996826
01/14/2016 0.1870 0.1802 0.1894 51 51 0.000005109569 0.99993293
01/13/2016 0.1931 0.1796 0.1901 50 50 0.000005275190 0.99990481
01/12/2016 0.1880 0.1785 0.1895 50 50 0.000005136275 0.99989178
01/11/2016 0.1863 0.1776 0.1873 46 46 0.000005089736 0.99989625
01/10/2016 0.1906 0.1768 0.1846 48 48 0.000005207350 0.99989236
01/09/2016 0.1906 0.1753 0.1800 48 48 0.000005207350 0.99989236
01/08/2016 0.1906 0.1733 0.1754 48 48 0.000005207350 0.99989236
01/07/2016 0.1914 0.1709 0.1709 51 51 0.000005229921 0.99987749
01/06/2016 0.1889 0.1674 0.1662 51 51 0.000005162436 0.99986524
01/05/2016 0.1728 0.1631 0.1616 43 43 0.000004720311 0.99986739
01/04/2016 0.1672 0.1607 0.1602 47 47 0.000004568334 0.99985186
01/03/2016 0.1586 0.1586 0.1593 49 49 0.000004332921 0.99985974
01/02/2016 0.1586 0.1586 0.1594 49 49 0.000004332920 0.99985974
01/01/2016 0.1586 0.1586 0.1594 49 49 0.000004332920 0.99985974
  Download .CSV

Yields Disclaimer