NYCLASS
February 2016
Date | Daily Rate (%) | YTD Yield (%) | 7-Day Yield (%) | WAM Days to Reset | WAM Days to Final | Daily Dividend | Net Asset Value (NAV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/29/2016 | 0.2311 | 0.2084 | 0.2239 | 50 | 56 | 0.000006314122 | 0.99999193 |
02/28/2016 | 0.2210 | 0.2080 | 0.2219 | 48 | 54 | 0.000006038151 | 1.00000056 |
02/27/2016 | 0.2210 | 0.2078 | 0.2225 | 48 | 54 | 0.000006038151 | 1.00000056 |
02/26/2016 | 0.2210 | 0.2076 | 0.2230 | 48 | 54 | 0.000006038151 | 1.00000056 |
02/25/2016 | 0.2288 | 0.2073 | 0.2236 | 48 | 54 | 0.000006251261 | 1.00001654 |
02/24/2016 | 0.2269 | 0.2070 | 0.2231 | 48 | 55 | 0.000006200385 | 1.00000052 |
02/23/2016 | 0.2173 | 0.2066 | 0.2227 | 48 | 55 | 0.000005937688 | 1.00001144 |
02/22/2016 | 0.2175 | 0.2064 | 0.2240 | 49 | 55 | 0.000005941515 | 1.00000981 |
02/21/2016 | 0.2249 | 0.2062 | 0.2244 | 50 | 56 | 0.000006144369 | 1.00003398 |
02/20/2016 | 0.2249 | 0.2058 | 0.2239 | 50 | 56 | 0.000006144370 | 1.00003398 |
02/19/2016 | 0.2249 | 0.2054 | 0.2233 | 50 | 56 | 0.000006144370 | 1.00003398 |
02/18/2016 | 0.2253 | 0.2050 | 0.2227 | 50 | 57 | 0.000006155880 | 1.00004789 |
02/17/2016 | 0.2243 | 0.2046 | 0.2235 | 50 | 57 | 0.000006127427 | 1.00004948 |
02/16/2016 | 0.2260 | 0.2042 | 0.2226 | 51 | 57 | 0.000006174407 | 1.00006974 |
02/15/2016 | 0.2209 | 0.2037 | 0.2226 | 52 | 58 | 0.000006034667 | 1.00007411 |
02/14/2016 | 0.2209 | 0.2033 | 0.2231 | 52 | 58 | 0.000006034667 | 1.00007411 |
02/13/2016 | 0.2209 | 0.2029 | 0.2238 | 52 | 58 | 0.000006034667 | 1.00007411 |
02/12/2016 | 0.2209 | 0.2025 | 0.2245 | 52 | 58 | 0.000006034667 | 1.00007411 |
02/11/2016 | 0.2305 | 0.2021 | 0.2251 | 51 | 58 | 0.000006297834 | 1.00007050 |
02/10/2016 | 0.2179 | 0.2014 | 0.2221 | 52 | 58 | 0.000005953788 | 1.00001908 |
02/09/2016 | 0.2263 | 0.2010 | 0.2187 | 50 | 56 | 0.000006183338 | 1.00002191 |
02/08/2016 | 0.2246 | 0.2003 | 0.2164 | 52 | 58 | 0.000006135738 | 1.00000538 |
02/07/2016 | 0.2255 | 0.1997 | 0.2137 | 46 | 53 | 0.000006162355 | 0.99998141 |
02/06/2016 | 0.2255 | 0.1990 | 0.2131 | 46 | 53 | 0.000006162355 | 0.99998141 |
02/05/2016 | 0.2255 | 0.1982 | 0.2125 | 46 | 53 | 0.000006162355 | 0.99998141 |
02/04/2016 | 0.2093 | 0.1975 | 0.2118 | 45 | 45 | 0.000005719373 | 0.99998410 |
02/03/2016 | 0.1941 | 0.1971 | 0.2124 | 37 | 37 | 0.000005304081 | 0.99998448 |
02/02/2016 | 0.2103 | 0.1972 | 0.2139 | 37 | 37 | 0.000005746855 | 0.99997957 |
02/01/2016 | 0.2057 | 0.1968 | 0.2133 | 38 | 38 | 0.000005619824 | 0.99996540 |