Yields

NYCLASS
February 2016

Date	Daily Rate (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	WAM Days to Reset	WAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
02/29/2016	0.2311	0.2084	0.2239	50	56	0.000006314122	0.99999193
02/28/2016	0.2210	0.2080	0.2219	48	54	0.000006038151	1.00000056
02/27/2016	0.2210	0.2078	0.2225	48	54	0.000006038151	1.00000056
02/26/2016	0.2210	0.2076	0.2230	48	54	0.000006038151	1.00000056
02/25/2016	0.2288	0.2073	0.2236	48	54	0.000006251261	1.00001654
02/24/2016	0.2269	0.2070	0.2231	48	55	0.000006200385	1.00000052
02/23/2016	0.2173	0.2066	0.2227	48	55	0.000005937688	1.00001144
02/22/2016	0.2175	0.2064	0.2240	49	55	0.000005941515	1.00000981
02/21/2016	0.2249	0.2062	0.2244	50	56	0.000006144369	1.00003398
02/20/2016	0.2249	0.2058	0.2239	50	56	0.000006144370	1.00003398
02/19/2016	0.2249	0.2054	0.2233	50	56	0.000006144370	1.00003398
02/18/2016	0.2253	0.2050	0.2227	50	57	0.000006155880	1.00004789
02/17/2016	0.2243	0.2046	0.2235	50	57	0.000006127427	1.00004948
02/16/2016	0.2260	0.2042	0.2226	51	57	0.000006174407	1.00006974
02/15/2016	0.2209	0.2037	0.2226	52	58	0.000006034667	1.00007411
02/14/2016	0.2209	0.2033	0.2231	52	58	0.000006034667	1.00007411
02/13/2016	0.2209	0.2029	0.2238	52	58	0.000006034667	1.00007411
02/12/2016	0.2209	0.2025	0.2245	52	58	0.000006034667	1.00007411
02/11/2016	0.2305	0.2021	0.2251	51	58	0.000006297834	1.00007050
02/10/2016	0.2179	0.2014	0.2221	52	58	0.000005953788	1.00001908
02/09/2016	0.2263	0.2010	0.2187	50	56	0.000006183338	1.00002191
02/08/2016	0.2246	0.2003	0.2164	52	58	0.000006135738	1.00000538
02/07/2016	0.2255	0.1997	0.2137	46	53	0.000006162355	0.99998141
02/06/2016	0.2255	0.1990	0.2131	46	53	0.000006162355	0.99998141
02/05/2016	0.2255	0.1982	0.2125	46	53	0.000006162355	0.99998141
02/04/2016	0.2093	0.1975	0.2118	45	45	0.000005719373	0.99998410
02/03/2016	0.1941	0.1971	0.2124	37	37	0.000005304081	0.99998448
02/02/2016	0.2103	0.1972	0.2139	37	37	0.000005746855	0.99997957
02/01/2016	0.2057	0.1968	0.2133	38	38	0.000005619824	0.99996540

  Download .CSV