Yields

NYCLASS
February 2016

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
02/29/2016 0.2311 0.2084 0.2239 50 56 0.000006314122 0.99999193
02/28/2016 0.2210 0.2080 0.2219 48 54 0.000006038151 1.00000056
02/27/2016 0.2210 0.2078 0.2225 48 54 0.000006038151 1.00000056
02/26/2016 0.2210 0.2076 0.2230 48 54 0.000006038151 1.00000056
02/25/2016 0.2288 0.2073 0.2236 48 54 0.000006251261 1.00001654
02/24/2016 0.2269 0.2070 0.2231 48 55 0.000006200385 1.00000052
02/23/2016 0.2173 0.2066 0.2227 48 55 0.000005937688 1.00001144
02/22/2016 0.2175 0.2064 0.2240 49 55 0.000005941515 1.00000981
02/21/2016 0.2249 0.2062 0.2244 50 56 0.000006144369 1.00003398
02/20/2016 0.2249 0.2058 0.2239 50 56 0.000006144370 1.00003398
02/19/2016 0.2249 0.2054 0.2233 50 56 0.000006144370 1.00003398
02/18/2016 0.2253 0.2050 0.2227 50 57 0.000006155880 1.00004789
02/17/2016 0.2243 0.2046 0.2235 50 57 0.000006127427 1.00004948
02/16/2016 0.2260 0.2042 0.2226 51 57 0.000006174407 1.00006974
02/15/2016 0.2209 0.2037 0.2226 52 58 0.000006034667 1.00007411
02/14/2016 0.2209 0.2033 0.2231 52 58 0.000006034667 1.00007411
02/13/2016 0.2209 0.2029 0.2238 52 58 0.000006034667 1.00007411
02/12/2016 0.2209 0.2025 0.2245 52 58 0.000006034667 1.00007411
02/11/2016 0.2305 0.2021 0.2251 51 58 0.000006297834 1.00007050
02/10/2016 0.2179 0.2014 0.2221 52 58 0.000005953788 1.00001908
02/09/2016 0.2263 0.2010 0.2187 50 56 0.000006183338 1.00002191
02/08/2016 0.2246 0.2003 0.2164 52 58 0.000006135738 1.00000538
02/07/2016 0.2255 0.1997 0.2137 46 53 0.000006162355 0.99998141
02/06/2016 0.2255 0.1990 0.2131 46 53 0.000006162355 0.99998141
02/05/2016 0.2255 0.1982 0.2125 46 53 0.000006162355 0.99998141
02/04/2016 0.2093 0.1975 0.2118 45 45 0.000005719373 0.99998410
02/03/2016 0.1941 0.1971 0.2124 37 37 0.000005304081 0.99998448
02/02/2016 0.2103 0.1972 0.2139 37 37 0.000005746855 0.99997957
02/01/2016 0.2057 0.1968 0.2133 38 38 0.000005619824 0.99996540
  Download .CSV

Yields Disclaimer