Yields

NYCLASS
March 2016

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
03/31/2016 0.2518 0.2173 0.2490 56 61 0.000006879349 1.00013423
03/30/2016 0.2405 0.2170 0.2488 53 58 0.000006569858 1.00011363
03/29/2016 0.2479 0.2167 0.2478 54 59 0.000006772665 1.00006644
03/28/2016 0.2493 0.2163 0.2421 55 60 0.000006810903 1.00004946
03/27/2016 0.2512 0.2160 0.2375 56 61 0.000006863008 1.00003787
03/26/2016 0.2512 0.2156 0.2337 56 61 0.000006863009 1.00003787
03/25/2016 0.2512 0.2151 0.2299 56 61 0.000006863009 1.00003787
03/24/2016 0.2507 0.2147 0.2261 56 61 0.000006848499 1.00003990
03/23/2016 0.2329 0.2143 0.2235 56 61 0.000006364037 1.00004839
03/22/2016 0.2084 0.2140 0.2240 44 48 0.000005694154 1.00006776
03/21/2016 0.2171 0.2141 0.2280 44 49 0.000005930999 1.00005886
03/20/2016 0.2247 0.2141 0.2303 45 50 0.000006138214 1.00004161
03/19/2016 0.2247 0.2139 0.2309 45 50 0.000006138214 1.00004161
03/18/2016 0.2247 0.2138 0.2315 45 50 0.000006138214 1.00004161
03/17/2016 0.2322 0.2137 0.2321 46 51 0.000006343400 1.00003169
03/16/2016 0.2366 0.2134 0.2322 47 52 0.000006464597 0.99997296
03/15/2016 0.2364 0.2131 0.2306 47 52 0.000006457691 0.99998602
03/14/2016 0.2327 0.2128 0.2292 46 51 0.000006357501 0.99998999
03/13/2016 0.2290 0.2125 0.2286 47 53 0.000006257799 0.99998809
03/12/2016 0.2290 0.2123 0.2297 47 53 0.000006257799 0.99998809
03/11/2016 0.2290 0.2121 0.2307 47 53 0.000006257799 0.99998809
03/10/2016 0.2325 0.2118 0.2318 48 53 0.000006352939 1.00000010
03/09/2016 0.2259 0.2115 0.2324 48 53 0.000006170834 0.99999699
03/08/2016 0.2266 0.2113 0.2335 48 53 0.000006190332 1.00000527
03/07/2016 0.2281 0.2111 0.2339 51 56 0.000006231584 0.99999763
03/06/2016 0.2365 0.2108 0.2343 51 57 0.000006461397 0.99999128
03/05/2016 0.2365 0.2104 0.2321 51 57 0.000006461397 0.99999128
03/04/2016 0.2365 0.2100 0.2299 51 57 0.000006461397 0.99999128
03/03/2016 0.2369 0.2096 0.2277 53 58 0.000006473768 0.99992780
03/02/2016 0.2332 0.2092 0.2265 54 60 0.000006371522 0.99997453
03/01/2016 0.2296 0.2088 0.2256 54 60 0.000006272595 0.99998035
  Download .CSV

Yields Disclaimer