Yields

NYCLASS
April 2016

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
04/30/2016 0.2824 0.2323 0.2869 47 51 0.000007715129 1.00017974
04/29/2016 0.2824 0.2319 0.2882 47 51 0.000007715129 1.00017974
04/28/2016 0.2844 0.2315 0.2895 47 51 0.000007771557 1.00018658
04/27/2016 0.2882 0.2311 0.2898 48 52 0.000007874458 1.00017605
04/26/2016 0.2881 0.2306 0.2894 48 52 0.000007870696 1.00016801
04/25/2016 0.2909 0.2301 0.2888 48 52 0.000007947708 1.00018722
04/24/2016 0.2916 0.2295 0.2882 49 53 0.000007968414 1.00019862
04/23/2016 0.2916 0.2290 0.2879 49 53 0.000007968414 1.00019862
04/22/2016 0.2916 0.2284 0.2876 49 53 0.000007968414 1.00019862
04/21/2016 0.2862 0.2279 0.2872 49 53 0.000007820127 1.00020613
04/20/2016 0.2856 0.2274 0.2879 49 54 0.000007804213 1.00021801
04/19/2016 0.2842 0.2268 0.2882 50 54 0.000007765678 1.00021185
04/18/2016 0.2865 0.2263 0.2889 50 54 0.000007826961 1.00020068
04/17/2016 0.2893 0.2257 0.2860 50 55 0.000007905678 1.00019891
04/16/2016 0.2893 0.2251 0.2820 50 55 0.000007905678 1.00019891
04/15/2016 0.2893 0.2245 0.2781 50 55 0.000007905678 1.00019891
04/14/2016 0.2908 0.2239 0.2742 51 55 0.000007944460 1.00018475
04/13/2016 0.2878 0.2233 0.2700 51 55 0.000007863609 1.00018056
04/12/2016 0.2891 0.2227 0.2668 51 56 0.000007897680 1.00018005
04/11/2016 0.2663 0.2220 0.2642 52 56 0.000007275515 1.00019393
04/10/2016 0.2617 0.2216 0.2656 53 57 0.000007150966 1.00017712
04/09/2016 0.2617 0.2212 0.2635 53 57 0.000007150966 1.00017712
04/08/2016 0.2617 0.2208 0.2614 53 57 0.000007150966 1.00017712
04/07/2016 0.2615 0.2203 0.2592 53 57 0.000007145348 1.00017683
04/06/2016 0.2657 0.2199 0.2579 54 58 0.000007260277 1.00011536
04/05/2016 0.2704 0.2194 0.2542 56 61 0.000007387750 1.00015154
04/04/2016 0.2762 0.2189 0.2510 57 61 0.000007546820 1.00013056
04/03/2016 0.2470 0.2183 0.2472 58 63 0.000006747418 1.00011010
04/02/2016 0.2470 0.2180 0.2478 58 63 0.000006747418 1.00011010
04/01/2016 0.2470 0.2177 0.2484 58 63 0.000006747419 1.00011010
  Download .CSV

Yields Disclaimer