Yields

NYCLASS
May 2016

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
05/31/2016 0.3042 0.2456 0.3031 52 59 0.000008312038 1.00001531
05/30/2016 0.3020 0.2452 0.3047 54 61 0.000008250037 1.00003748
05/29/2016 0.3020 0.2448 0.3046 54 61 0.000008250037 1.00003748
05/28/2016 0.3020 0.2444 0.3047 54 61 0.000008250037 1.00003748
05/27/2016 0.3020 0.2440 0.3049 54 61 0.000008250037 1.00003748
05/26/2016 0.3034 0.2436 0.3050 55 63 0.000008290178 1.00005695
05/25/2016 0.3065 0.2432 0.3050 56 64 0.000008375641 1.00001869
05/24/2016 0.3151 0.2428 0.3032 56 64 0.000008609838 1.00002688
05/23/2016 0.3013 0.2423 0.3022 57 65 0.000008231372 1.00003318
05/22/2016 0.3029 0.2419 0.3011 58 66 0.000008274779 1.00007458
05/21/2016 0.3029 0.2414 0.2991 58 66 0.000008274779 1.00007458
05/20/2016 0.3029 0.2410 0.2970 58 66 0.000008274779 1.00007458
05/19/2016 0.3036 0.2406 0.2950 58 66 0.000008294699 1.00009675
05/18/2016 0.2935 0.2401 0.2930 48 52 0.000008020373 1.00012968
05/17/2016 0.3086 0.2397 0.2924 48 51 0.000008432268 1.00017276
05/16/2016 0.2937 0.2392 0.2893 48 51 0.000008023896 1.00017263
05/15/2016 0.2885 0.2388 0.2895 48 51 0.000007881299 1.00017130
05/14/2016 0.2885 0.2385 0.2903 48 51 0.000007881299 1.00017130
05/13/2016 0.2885 0.2381 0.2912 48 51 0.000007881299 1.00017130
05/12/2016 0.2897 0.2377 0.2921 48 52 0.000007914278 1.00018466
05/11/2016 0.2895 0.2373 0.2930 49 52 0.000007908636 1.00019885
05/10/2016 0.2866 0.2369 0.2934 49 52 0.000007831328 1.00020467
05/09/2016 0.2952 0.2365 0.2945 49 52 0.000008065935 1.00019918
05/08/2016 0.2945 0.2361 0.2940 53 56 0.000008046309 1.00022495
05/07/2016 0.2945 0.2356 0.2922 53 56 0.000008046309 1.00022495
05/06/2016 0.2945 0.2352 0.2905 53 56 0.000008046309 1.00022495
05/05/2016 0.2964 0.2347 0.2888 53 57 0.000008097973 1.00021058
05/04/2016 0.2921 0.2342 0.2871 54 58 0.000007980128 1.00021041
05/03/2016 0.2940 0.2337 0.2865 54 57 0.000008033468 1.00020393
05/02/2016 0.2917 0.2332 0.2857 54 58 0.000007970824 1.00018196
05/01/2016 0.2824 0.2328 0.2855 47 51 0.000007715129 1.00017974
  Download .CSV

Yields Disclaimer