Your new portal has arrived! Login today.

Yields

NYCLASS
August 2020

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
08/31/2020 0.0581 0.7387 0.0564 50 66 0.000001587478 1.00008477
08/30/2020 0.0564 0.7415 0.0576 51 67 0.000001541589 1.00008369
08/29/2020 0.0564 0.7443 0.0603 51 67 0.000001541589 1.00008369
08/28/2020 0.0564 0.7472 0.0630 51 67 0.000001541588 1.00008369
08/27/2020 0.0563 0.7501 0.0656 51 68 0.000001536913 1.00009087
08/26/2020 0.0556 0.7530 0.0697 52 68 0.000001518110 1.00008892
08/25/2020 0.0554 0.7559 0.0759 52 68 0.000001514115 1.00008794
08/24/2020 0.0669 0.7589 0.0821 49 65 0.000001826968 1.00009270
08/23/2020 0.0751 0.7618 0.0866 50 67 0.000002051913 1.00009359
08/22/2020 0.0751 0.7647 0.0900 50 67 0.000002051913 1.00009359
08/21/2020 0.0751 0.7677 0.0934 50 67 0.000002051913 1.00009359
08/20/2020 0.0851 0.7706 0.0968 51 67 0.000002325135 1.00009533
08/19/2020 0.0988 0.7736 0.0987 49 65 0.000002700081 1.00010195
08/18/2020 0.0983 0.7765 0.0993 49 66 0.000002684864 1.00010364
08/17/2020 0.0988 0.7795 0.1000 48 65 0.000002698881 1.00010318
08/16/2020 0.0989 0.7824 0.1004 49 66 0.000002700904 1.00010128
08/15/2020 0.0989 0.7854 0.1008 49 66 0.000002700904 1.00010128
08/14/2020 0.0989 0.7885 0.1011 49 66 0.000002700904 1.00010128
08/13/2020 0.0983 0.7915 0.1014 50 67 0.000002685184 1.00010821
08/12/2020 0.1033 0.7946 0.1024 50 67 0.000002822923 1.00011003
08/11/2020 0.1029 0.7977 0.1050 50 67 0.000002811684 1.00011321
08/10/2020 0.1020 0.8008 0.1077 50 67 0.000002787066 1.00011256
08/09/2020 0.1012 0.8039 0.1104 51 68 0.000002763701 1.00011884
08/08/2020 0.1012 0.8071 0.1133 51 68 0.000002763701 1.00011884
08/07/2020 0.1012 0.8103 0.1163 51 68 0.000002763701 1.00011884
08/06/2020 0.1051 0.8136 0.1192 52 68 0.000002871584 1.00012516
08/05/2020 0.1219 0.8168 0.1235 51 67 0.000003329284 1.00013249
08/04/2020 0.1212 0.8200 0.1287 49 66 0.000003312189 1.00013504
08/03/2020 0.1211 0.8233 0.1354 50 66 0.000003309852 1.00013260
08/02/2020 0.1217 0.8265 0.1420 51 68 0.000003325493 1.00013518
08/01/2020 0.1217 0.8298 0.1484 51 68 0.000003325493 1.00013518
  Download .CSV

Yields Disclaimer